baha the information company

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - E - EUR/ LU0173776989 /

NAV2024. 08. 05.	Vált.+0,0389	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,5556EUR	+0,37%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	Nordea Inv. Funds ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	-	0,97	0,41	0,69	0,95	0,54	-
2005	1,07	-0,53	0,27	1,20	0,79	1,04	-0,39	0,52	0,00	-1,29	0,00	0,52	+3,22%
2006	-0,78	0,13	-1,44	-0,93	0,27	-0,67	0,94	0,93	0,79	-1,83	0,40	-1,06	-3,25%
2007	-0,67	1,08	-0,54	-0,67	-0,81	-0,68	1,10	0,41	-0,14	0,81	0,00	-1,08	-1,21%
2008	1,77	-0,13	-0,80	-0,40	-0,81	-0,96	1,10	1,09	-1,62	-0,41	2,20	-0,27	+0,68%
2009	-1,08	-0,14	-2,19	1,26	1,93	3,39	3,28	1,78	1,75	0,61	1,10	-0,72	+11,35%
2010	2,06	0,59	1,06	-0,23	1,06	-0,35	0,58	2,66	-0,56	-0,79	-2,06	-1,05	+2,91%
2011	-0,35	0,59	-0,12	0,47	1,17	-0,35	0,58	1,85	-0,34	-0,57	-2,41	3,29	+3,77%
2012	1,48	1,46	0,66	-0,11	0,55	-0,66	1,98	0,97	0,43	0,74	0,95	0,52	+9,32%
2013	-0,52	1,25	0,41	1,34	-0,30	-1,63	0,21	-0,10	0,72	1,13	0,51	-0,71	+2,29%
2014	1,93	0,50	0,40	0,40	0,98	0,97	0,29	1,16	0,95	0,94	0,47	0,09	+9,45%
2015	1,02	0,64	0,82	-0,45	-0,82	-1,65	0,93	0,09	-0,18	0,09	0,09	-0,74	-0,19%
2016	1,02	0,83	0,27	-0,18	0,73	1,09	0,72	0,27	0,18	-1,06	-0,72	0,18	+3,35%
2017	-0,27	0,72	-0,45	0,09	0,36	-0,27	-0,09	0,54	-0,45	0,72	0,18	-0,53	+0,54%
2018	0,00	0,27	0,63	-0,27	0,09	0,09	-0,27	0,09	-0,53	0,00	0,00	0,00	+0,09%
2019	0,72	0,18	1,06	0,26	1,05	1,21	0,43	1,53	-0,50	-0,59	-0,59	-0,68	+4,11%
2020	1,37	0,42	-1,10	-0,26	0,77	0,68	0,25	-0,34	0,42	0,50	-0,08	-0,25	+2,41%
2021	-0,25	-0,93	0,34	-0,42	0,00	-0,09	0,77	-0,25	-0,51	-1,11	0,17	-0,86	-3,10%
2022	-0,95	-1,57	-1,69	-2,26	-0,83	-1,86	2,47	-3,71	-3,27	-0,16	1,51	-1,67	-13,29%
2023	1,04	-1,77	0,82	-0,06	-0,02	-0,14	0,05	0,12	-1,13	0,94	1,18	2,51	+3,53%
2024	-0,59	-0,92	1,20	-0,50	-0,23	0,10	1,57	1,18	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,03%	2,91%	3,03%	4,27%	3,57%
Sharpe ráta	-0,19	0,85	0,71	-1,76	-1,63
Legjobb hónap	+2,51%	+1,57%	+2,51%	+2,51%	+2,51%
Legrosszabb hónap	-0,92%	-0,92%	-1,13%	-3,71%	-3,71%
Maximális veszteség	-1,33%	-1,27%	-1,89%	-16,90%	-17,52%
Túlteljesítés	-0,94%	-	-2,16%	+0,95%	+0,92%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	150,8149	+15,54%	+5,23%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	10,5556	+5,76%	-11,15%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP	Újrabefektetés	13,3143	+8,45%	-4,35%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR	Újrabefektetés	14,4706	+7,39%	-6,94%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	12,5343	+6,89%	-
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	14,1184	+6,99%	-7,96%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Osztalékfizetés	12,4529	+6,99%	-7,96%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF	Újrabefektetés	15,7005	+4,36%	-11,79%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR	Újrabefektetés	22,4413	+8,76%	-2,94%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	12,4769	+6,55%	-9,13%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Osztalékfizetés	11,3713	+6,54%	-9,12%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR	Újrabefektetés	12,7247	+6,76%	-8,59%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR	Osztalékfizetés	11,5421	+6,76%	-8,54%
Nordea 1 - European Covered Bond...	Újrabefektetés	13,8924	+8,32%	-