SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR/  LU0733666746  /

Fonds
NAV11.09.2024 Zm.+0,0198 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,4179EUR +0,17% płacące dywidendę Obligacje Europa Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - 0,83 0,32 -0,17 0,83 1,16 0,74 0,32 0,32 -0,97 -0,73 0,25 +3,61%
2017 -0,16 0,74 -0,36 0,08 0,49 -0,25 0,00 0,58 -0,33 0,74 0,24 -0,41 +1,37%
2018 0,08 0,33 0,64 -0,16 0,08 0,16 -0,24 0,24 -0,57 0,08 0,08 0,08 +0,81%
2019 0,82 0,24 1,12 0,24 1,20 1,19 0,55 1,55 -0,38 -0,54 -0,54 -0,62 +4,89%
2020 1,48 0,46 -1,07 -0,22 0,86 0,78 0,23 -0,23 0,54 0,54 -0,08 -0,15 +3,17%
2021 -0,15 -0,84 0,39 -0,43 0,08 0,00 0,86 -0,23 -0,47 -1,01 0,24 -0,79 -2,36%
2022 -0,87 -1,52 -1,70 -2,15 -0,77 -1,80 2,53 -3,66 -3,09 -0,19 1,57 -1,60 -12,64%
2023 1,11 -1,71 0,89 0,00 0,05 -0,08 0,11 0,18 -1,07 1,00 1,24 2,57 +4,30%
2024 -0,53 -0,86 1,26 -0,43 -0,16 0,16 1,64 0,71 0,71 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,97% 2,84% 2,98% 4,28% 3,55%
Wskaźnik Sharpe'a 0,06 0,70 1,16 -1,49 -1,41
Najlepszy miesiąc +2,57% +1,64% +2,57% +2,57% +2,57%
Najgorszy miesiąc -0,86% -0,43% -1,07% -3,66% -3,66%
Maksymalna strata -1,22% -1,15% -1,76% -15,39% -15,87%
Przewaga wyników -0,27% - -2,38% +3,15% +5,46%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP z reinwestycją 13,3906 +8,78% -3,63%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR z reinwestycją 14,5415 +7,76% -6,29%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 149,5079 +11,83% +7,39%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 10,5908 +6,30% -10,32%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 12,5897 +7,25% -
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 14,1821 +7,36% -7,35%
Nordea 1 - European Covered Bond... płacące dywidendę 12,5091 +7,35% -7,31%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 15,7274 +4,65% -11,34%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR z reinwestycją 22,5812 +9,13% -2,17%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 12,5279 +7,10% -8,29%
Nordea 1 - European Covered Bond... płacące dywidendę 11,4179 +6,91% -8,49%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR z reinwestycją 12,7793 +7,12% -7,89%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR płacące dywidendę 11,5916 +7,12% -7,89%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 13,9735 +8,69% -

Wyniki

YTD  
+2,50%
6 miesięcy  
+2,69%
1 rok  
+6,91%
3 lata
  -8,49%
5 lat
  -7,50%
10-letnie     -
Od początku  
+4,50%
Rok
2023  
+4,30%
2022
  -12,64%
2021
  -2,36%
2020  
+3,17%
2019  
+4,89%
2018  
+0,81%
2017  
+1,37%
2016  
+3,61%
 

Dywidendy

26.04.2024 0,18 EUR
24.04.2023 0,10 EUR
22.04.2022 0,10 EUR
27.04.2021 0,12 EUR
24.04.2020 0,15 EUR
19.03.2019 0,07 EUR
16.03.2018 0,09 EUR
16.03.2017 0,12 EUR
16.03.2016 0,19 EUR