SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR/  LU0733666746  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.+0,0076 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,4613EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Europa Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - 0,83 0,32 -0,17 0,83 1,16 0,74 0,32 0,32 -0,97 -0,73 0,25 +3,61%
2017 -0,16 0,74 -0,36 0,08 0,49 -0,25 0,00 0,58 -0,33 0,74 0,24 -0,41 +1,37%
2018 0,08 0,33 0,64 -0,16 0,08 0,16 -0,24 0,24 -0,57 0,08 0,08 0,08 +0,81%
2019 0,82 0,24 1,12 0,24 1,20 1,19 0,55 1,55 -0,38 -0,54 -0,54 -0,62 +4,89%
2020 1,48 0,46 -1,07 -0,22 0,86 0,78 0,23 -0,23 0,54 0,54 -0,08 -0,15 +3,17%
2021 -0,15 -0,84 0,39 -0,43 0,08 0,00 0,86 -0,23 -0,47 -1,01 0,24 -0,79 -2,36%
2022 -0,87 -1,52 -1,70 -2,15 -0,77 -1,80 2,53 -3,66 -3,09 -0,19 1,57 -1,60 -12,64%
2023 1,11 -1,71 0,89 0,00 0,05 -0,08 0,11 0,18 -1,07 1,00 1,24 2,57 +4,30%
2024 -0,53 -0,86 1,26 -0,43 -0,16 0,16 1,64 0,71 1,01 -0,61 0,87 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,04% 3,15% 3,10% 4,31% 3,58%
Wskaźnik Sharpe'a 0,17 0,99 1,12 -1,25 -1,19
Najlepszy miesiąc +2,57% +1,64% +2,57% +2,57% +2,57%
Najgorszy miesiąc -0,86% -0,61% -0,86% -3,66% -3,66%
Maksymalna strata -1,22% -1,13% -1,76% -14,53% -15,87%
Przewaga wyników -0,27% - -2,38% +3,15% +5,46%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP z reinwestycją 13,4861 +8,41% -1,78%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR z reinwestycją 14,6173 +7,35% -4,65%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 147,0659 +6,00% +9,84%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 10,6169 +5,71% -8,95%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 12,6449 +6,85% -
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 14,2466 +6,95% -5,71%
Nordea 1 - European Covered Bond... płacące dywidendę 12,5660 +6,95% -5,71%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 15,7147 +4,10% -10,30%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR z reinwestycją 22,7444 +8,68% -0,33%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 12,5756 +6,51% -6,85%
Nordea 1 - European Covered Bond... płacące dywidendę 11,4613 +6,50% -6,89%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR z reinwestycją 12,8325 +6,72% -6,33%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR płacące dywidendę 11,6398 +6,72% -6,33%
Nordea 1 - European Covered Bond... z reinwestycją 14,0646 +8,26% -

Wyniki

YTD  
+3,07%
6 miesięcy  
+3,05%
1 rok  
+6,50%
3 lata
  -6,89%
5 lat
  -5,98%
10-letnie     -
Od początku  
+5,08%
Rok
2023  
+4,30%
2022
  -12,64%
2021
  -2,36%
2020  
+3,17%
2019  
+4,89%
2018  
+0,81%
2017  
+1,37%
2016  
+3,61%
 

Dywidendy

26.04.2024 0,18 EUR
24.04.2023 0,10 EUR
22.04.2022 0,10 EUR
27.04.2021 0,12 EUR
24.04.2020 0,15 EUR
19.03.2019 0,07 EUR
16.03.2018 0,09 EUR
16.03.2017 0,12 EUR
16.03.2016 0,19 EUR