RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI - EUR/  LU0733665771  /

Fonds
NAV2024. 08. 05. Vált.+0,0471 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4529EUR +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Európa Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - 0,42 0,50 1,08 1,15 0,32 1,29 1,04 1,03 0,63 0,16 -
2015 1,09 0,69 0,99 -0,38 -0,69 -1,55 1,03 0,16 -0,08 0,23 0,16 -0,70 +0,90%
2016 1,25 0,85 0,39 -0,16 0,94 1,16 0,76 0,38 0,30 -0,98 -0,68 0,31 +4,59%
2017 -0,15 0,76 -0,28 0,15 0,46 -0,15 0,00 0,61 -0,30 0,76 0,30 -0,38 +1,80%
2018 0,08 0,38 0,67 -0,15 0,23 0,15 -0,23 0,23 -0,45 0,08 0,15 0,08 +1,20%
2019 0,83 0,30 1,11 0,37 1,19 1,25 0,58 1,59 -0,36 -0,50 -0,50 -0,58 +5,41%
2020 1,45 0,50 -1,07 -0,12 0,88 0,80 0,29 -0,21 0,57 0,57 0,00 -0,14 +3,54%
2021 -0,14 -0,85 0,43 -0,33 0,14 0,00 0,87 -0,14 -0,43 -1,01 0,29 -0,80 -1,97%
2022 -0,80 -1,55 -1,65 -2,08 -0,71 -1,82 2,57 -3,69 -3,09 -0,07 1,60 -1,57 -12,27%
2023 1,14 -1,68 0,92 0,03 0,09 -0,05 0,15 0,22 -1,04 1,04 1,28 2,61 +4,74%
2024 -0,49 -0,82 1,29 -0,39 -0,13 0,19 1,68 1,19 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,03% 2,91% 3,03% 4,25% 3,54%
Sharpe ráta 0,21 1,28 1,12 -1,50 -1,32
Legjobb hónap +2,61% +1,68% +2,61% +2,61% +2,61%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -1,04% -3,69% -3,69%
Maximális veszteség -1,15% -1,08% -1,69% -15,33% -15,33%
Túlteljesítés +0,17% - -0,86% +4,98% +7,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 150,8149 +15,54% +5,23%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 10,5556 +5,76% -11,15%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP Újrabefektetés 13,3143 +8,45% -4,35%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR Újrabefektetés 14,4706 +7,39% -6,94%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 12,5343 +6,89% -
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 14,1184 +6,99% -7,96%
Nordea 1 - European Covered Bond... Osztalékfizetés 12,4529 +6,99% -7,96%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 15,7005 +4,36% -11,79%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR Újrabefektetés 22,4413 +8,76% -2,94%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 12,4769 +6,55% -9,13%
Nordea 1 - European Covered Bond... Osztalékfizetés 11,3713 +6,54% -9,12%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR Újrabefektetés 12,7247 +6,76% -8,59%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR Osztalékfizetés 11,5421 +6,76% -8,54%
Nordea 1 - European Covered Bond... Újrabefektetés 13,8924 +8,32% -

Teljesítmény

YTD  
+2,51%
6 Hónap  
+3,60%
1 Év  
+6,99%
3 Év
  -7,96%
5 Év
  -5,15%
10 Év  
+14,08%
Kezdettől  
+18,99%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -12,27%
2021
  -1,97%
2020  
+3,54%
2019  
+5,41%
2018  
+1,20%
2017  
+1,80%
2016  
+4,59%
2015  
+0,90%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 0,19 EUR
2023. 04. 24. 0,11 EUR
2022. 04. 22. 0,11 EUR
2021. 04. 27. 0,13 EUR
2020. 04. 24. 0,16 EUR
2019. 03. 19. 0,13 EUR
2018. 03. 16. 0,15 EUR
2017. 03. 16. 0,16 EUR
2016. 03. 16. 0,25 EUR
2015. 03. 17. 0,23 EUR