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Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR/  LU1975652923  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.+0,0077 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,6398EUR +0,07% ausschüttend Anleihen Europa Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - 1,12 1,26 0,62 1,55 -0,38 -0,54 -0,46 -0,62 -
2020 1,48 0,46 -1,07 -0,12 0,86 0,77 0,23 -0,23 0,54 0,61 -0,08 -0,15 +3,33%
2021 -0,15 -0,84 0,38 -0,35 0,08 0,00 0,85 -0,15 -0,46 -1,00 0,23 -0,78 -2,18%
2022 -0,86 -1,50 -1,61 -2,20 -0,67 -1,78 2,50 -3,71 -3,06 -0,15 1,59 -1,59 -12,45%
2023 1,12 -1,70 0,90 0,01 0,07 -0,06 0,13 0,20 -1,06 1,02 1,26 2,59 +4,51%
2024 -0,51 -0,84 1,28 -0,41 -0,15 0,17 1,66 0,73 1,03 -0,59 0,88 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,04% 3,15% 3,10% 4,34% 3,60%
Sharpe Ratio 0,23 1,06 1,19 -1,19 -1,13
Bester Monat +2,59% +1,66% +2,59% +2,59% +2,59%
Schlechtester Monat -0,84% -0,59% -0,84% -3,71% -3,71%
Maximaler Verlust -1,19% -1,11% -1,73% -14,36% -15,57%
Outperformance -0,18% - -2,22% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP thesaurierend 13,4861 +8,41% -1,78%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR thesaurierend 14,6173 +7,35% -4,65%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 147,0659 +6,00% +9,84%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 10,6169 +5,71% -8,95%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 12,6449 +6,85% -
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 14,2466 +6,95% -5,71%
Nordea 1 - European Covered Bond... ausschüttend 12,5660 +6,95% -5,71%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 15,7147 +4,10% -10,30%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR thesaurierend 22,7444 +8,68% -0,33%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 12,5756 +6,51% -6,85%
Nordea 1 - European Covered Bond... ausschüttend 11,4613 +6,50% -6,89%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR thesaurierend 12,8325 +6,72% -6,33%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR ausschüttend 11,6398 +6,72% -6,33%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 14,0646 +8,26% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,25%
6 Monate  
+3,15%
1 Jahr  
+6,72%
3 Jahre
  -6,33%
5 Jahre
  -5,02%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,83%
Jahr
2023  
+4,51%
2022
  -12,45%
2021
  -2,18%
2020  
+3,33%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 0,18 EUR
24.04.2023 0,10 EUR
22.04.2022 0,10 EUR
27.04.2021 0,13 EUR
24.04.2020 0,10 EUR