RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.R JPY/  IE00BW38TP23  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+208,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25 024,5156JPY +0,84% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - -0,38 2,87 -8,41 4,83 -0,06 -4,55 7,46 5,16 2,97 1,05 -
2020 -4,45 -11,02 -12,00 5,77 6,57 -1,61 -5,67 9,37 1,99 -2,58 11,47 4,64 -0,79%
2021 2,75 6,02 7,39 -2,43 2,67 -0,83 -1,66 0,54 5,12 -0,20 -4,47 4,51 +20,36%
2022 -0,99 0,04 4,57 -0,80 1,40 -2,94 2,13 1,88 -5,11 3,65 5,08 -3,93 +4,49%
2023 4,37 1,51 0,54 2,90 4,93 8,73 1,67 0,71 1,36 -1,88 5,12 0,39 +34,37%
2024 7,81 5,72 4,72 0,18 0,26 2,13 2,26 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,00% 14,00% 14,15% 15,26% 17,85%
Sharpe ráta 3,83 3,77 2,09 1,19 0,81
Legjobb hónap +7,81% +7,81% +7,81% +8,73% +11,47%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -1,88% -5,11% -12,00%
Maximális veszteség -5,36% -5,36% -7,66% -12,06% -35,05%
Túlteljesítés +4,18% - +4,03% - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 301,8937 +19,56% +33,81%

Teljesítmény

YTD  
+25,20%
6 Hónap  
+24,89%
1 Év  
+33,24%
3 Év  
+80,99%
5 Év  
+130,96%
10 Év     -
Kezdettől  
+130,11%
Év
2023  
+34,37%
2022  
+4,49%
2021  
+20,36%
2020
  -0,79%