RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+1,4187 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
308,6781USD +0,46% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 -0,28 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,22% 14,27% 14,58% 15,27% 17,89%
Sharpe ráta 3,97 3,79 2,61 1,25 0,89
Legjobb hónap +8,26% +8,26% +9,20% +9,20% +11,41%
Legrosszabb hónap -0,28% -0,28% -1,42% -4,82% -12,17%
Maximális veszteség -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Túlteljesítés +12,45% - -3,19% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 129,3060 +17,17% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 163,7597 +41,31% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 43 144,6055 +34,33% +69,32%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 173,5081 +18,23% +32,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 413,4308 +39,21% +74,21%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 199,2813 +39,16% +74,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 269,9705 +18,23% +32,96%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 185,2771 +19,17% +18,12%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 308,6781 +41,82% +85,29%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 23 865,2988 +34,54% +70,08%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 195,2896 +18,41% +33,55%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 118,9119 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 229,5838 +39,47% +75,17%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 165,3078 +42,16% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 372,3974 +41,69% +85,26%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 42 268,8672 +33,60% +66,55%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 261,0866 +38,43% +71,49%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 290,3944 +41,04% +82,28%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 295,7992 +17,58% +30,78%

Teljesítmény

YTD  
+22,17%
6 Hónap  
+25,56%
1 Év  
+41,82%
3 Év  
+85,29%
5 Év  
+145,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+137,38%
Év
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Osztalék

2024. 01. 04. 2,82 USD
2023. 01. 04. 2,93 USD
2022. 01. 04. 2,22 USD