SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+2,8401 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
325,0090USD +0,88% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 2,58 2,35 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,95% 13,95% 14,13% 15,25% 17,87%
Wskaźnik Sharpe'a 4,48 4,41 2,61 1,44 0,91
Najlepszy miesiąc +8,26% +8,26% +8,26% +9,20% +11,41%
Najgorszy miesiąc +0,60% +0,60% -1,42% -4,82% -12,17%
Maksymalna strata -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Przewaga wyników +12,45% - -3,19% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 301,8937 +19,56% +33,81%

Wyniki

YTD  
+28,63%
6 miesięcy  
+28,25%
1 rok  
+40,53%
3 lata  
+97,94%
5 lat  
+148,73%
10-letnie     -
Od początku  
+149,94%
Rok
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Dywidendy

04.01.2024 2,82 USD
04.01.2023 2,93 USD
04.01.2022 2,22 USD