RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged/  IE00B703D649  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-1,1007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
304,9307USD -0,36% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -6,68 -0,12 -2,01 -2,86 4,32 4,59 2,64 -0,60 4,78 1,31 2,98 -0,91 +6,99%
2015 0,23 7,22 1,21 4,78 4,80 -2,25 -0,11 -7,37 -7,16 9,15 2,02 -2,48 +8,91%
2016 -7,23 -13,11 5,13 -1,79 3,89 -11,63 7,00 1,01 0,47 5,30 6,78 1,21 -5,58%
2017 0,04 1,43 -0,41 1,21 0,78 3,20 0,69 -0,30 4,66 6,43 1,80 2,60 +24,23%
2018 1,68 -4,27 -3,17 4,49 -2,72 -0,80 2,02 -1,55 4,92 -8,47 0,56 -11,00 -17,96%
2019 6,80 1,71 -0,23 3,02 -8,26 5,01 0,11 -4,45 7,59 5,30 2,94 1,27 +21,53%
2020 -4,36 -11,13 -12,21 5,88 6,47 -1,66 -5,70 9,28 2,00 -2,61 11,36 4,72 -1,26%
2021 2,72 5,96 7,35 -2,48 2,66 -0,87 -1,77 0,51 5,09 -0,32 -4,63 4,53 +19,56%
2022 -1,01 -0,01 4,42 -0,84 1,34 -3,02 2,23 1,99 -4,86 3,90 5,47 -3,66 +5,48%
2023 4,83 1,74 0,87 3,21 5,31 9,15 1,93 1,20 1,68 -1,46 5,63 0,76 +40,40%
2024 8,21 6,09 5,14 0,55 0,72 2,51 2,12 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,66% 13,68% 14,02% 14,99% 17,85%
Sharpe ráta 3,89 2,56 2,77 1,47 0,94
Legjobb hónap +8,21% +8,21% +8,21% +9,15% +11,36%
Legrosszabb hónap +0,55% +0,55% -1,46% -4,86% -12,21%
Maximális veszteség -5,19% -5,19% -7,49% -12,11% -35,17%
Túlteljesítés +11,62% - +3,88% -25,41% -27,06%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 304,9307 +42,30% +98,05%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 307,0658 +23,59% +37,18%

Teljesítmény

YTD  
+27,98%
6 Hónap  
+17,73%
1 Év  
+42,30%
3 Év  
+98,05%
5 Év  
+153,51%
10 Év  
+210,84%
Kezdettől  
+204,93%
Év
2023  
+40,40%
2022  
+5,48%
2021  
+19,56%
2020
  -1,26%
2019  
+21,53%
2018
  -17,96%
2017  
+24,23%
2016
  -5,58%
2015  
+8,91%