Nomura Japan Strategic Value Fd.R GBP/ IE00BW38TR47 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
131.4732GBP | +0.20% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | -2.71 | 1.77 | -4.84 | 4.21 | 2.50 | -4.97 | -2.19 | 7.08 | 0.92 | - |
2023 | 3.97 | -2.15 | 1.21 | -0.54 | 3.14 | 2.73 | 1.96 | -0.51 | 2.98 | -2.56 | 3.04 | 4.40 | +18.80% |
2024 | 3.95 | 4.27 | 3.80 | -2.91 | -1.12 | 0.73 | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.13% | 14.13% | 13.65% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.15 | 1.45 | 1.09 | - | - |
Лучший месяц | +4.40% | +4.27% | +4.40% | +7.08% | - |
Худший месяц | -2.91% | -2.91% | -2.91% | -4.97% | - |
Максимальный убыток | -7.73% | -7.73% | -7.73% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 131.4732 | +18.56% | - | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 172.3180 | +40.05% | - | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 45,235.4805 | +33.04% | +80.18% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | paying dividend | 177.1521 | +20.22% | +36.03% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 434.5136 | +37.96% | +85.93% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | paying dividend | 209.4408 | +37.92% | +86.14% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 275.6402 | +20.22% | +36.04% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 188.8359 | +18.76% | +23.86% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | paying dividend | 325.0090 | +40.53% | +97.94% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 25,024.5156 | +33.24% | +80.99% | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 199.4121 | +20.40% | +36.65% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 121.2088 | - | - | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 241.3141 | +38.21% | +86.95% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 174.0661 | +40.86% | - | |
Nomura Japan Strategic Value Fd.... | reinvestment | 392.1104 | +40.40% | +97.91% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 44,300.0352 | +32.31% | +77.24% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 274.2897 | +37.17% | +83.03% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 305.5594 | +39.72% | +94.68% | |
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... | reinvestment | 301.8937 | +19.56% | +33.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.47% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.33% | ||
1 год | +18.56% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +31.40% | ||
Год | |||
2023 | +18.80% |