RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.R EUR/  IE00BW38TQ30  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,1693 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
202,9023EUR +0,08% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,35 2,92 -6,11 3,76 1,32 -1,51 7,00 2,75 2,98 -0,13 -
2020 -3,15 -9,98 -11,73 8,36 3,10 -2,52 -8,86 9,02 3,38 -1,45 9,01 3,26 -4,50%
2021 2,28 4,56 6,61 -3,66 0,98 0,98 -0,81 1,02 5,31 -2,36 -1,34 2,66 +16,88%
2022 0,02 -0,13 0,36 -2,76 1,10 -5,47 6,09 0,04 -6,73 -0,41 6,73 -1,29 -3,26%
2023 4,42 -1,63 0,85 -0,51 5,07 3,14 2,05 -0,21 1,77 -3,37 4,15 3,75 +20,88%
2024 5,83 3,99 3,98 -2,92 -0,77 1,33 2,42 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,87% 13,86% 13,46% 14,18% 16,55%
Sharpe ráta 1,74 1,01 1,55 0,58 0,43
Legjobb hónap +5,83% +5,83% +5,83% +6,73% +9,02%
Legrosszabb hónap -2,92% -2,92% -3,37% -6,73% -11,73%
Maximális veszteség -6,84% -6,84% -6,99% -12,99% -32,91%
Túlteljesítés +4,81% - +3,57% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 304,9307 +42,30% +98,05%

Teljesítmény

YTD  
+14,41%
6 Hónap  
+8,48%
1 Év  
+24,46%
3 Év  
+40,08%
5 Év  
+67,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+69,39%
Év
2023  
+20,88%
2022
  -3,26%
2021  
+16,88%
2020
  -4,50%