SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.-1,1450 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
324,5164USD -0,35% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Nomura AM (UK) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 2,58 2,20 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,66% 13,67% 14,02% 14,99% 17,86%
Wskaźnik Sharpe'a 3,97 2,63 2,83 1,51 0,94
Najlepszy miesiąc +8,26% +8,26% +8,26% +9,20% +11,41%
Najgorszy miesiąc +0,60% +0,60% -1,42% -4,82% -12,17%
Maksymalna strata -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Przewaga wyników +12,45% - -3,19% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 304,9307 +42,30% +98,05%

Wyniki

YTD  
+28,44%
6 miesięcy  
+18,11%
1 rok  
+43,15%
3 lata  
+101,41%
5 lat  
+153,82%
10-letnie     -
Od początku  
+149,56%
Rok
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Dywidendy

04.01.2024 2,82 USD
04.01.2023 2,93 USD
04.01.2022 2,22 USD