RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-1,1450 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
324,5164USD -0,35% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 2,58 2,20 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,66% 13,67% 14,02% 14,99% 17,86%
Sharpe ráta 3,97 2,63 2,83 1,51 0,94
Legjobb hónap +8,26% +8,26% +8,26% +9,20% +11,41%
Legrosszabb hónap +0,60% +0,60% -1,42% -4,82% -12,17%
Maximális veszteség -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Túlteljesítés +12,45% - -3,19% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 304,9307 +42,30% +98,05%

Teljesítmény

YTD  
+28,44%
6 Hónap  
+18,11%
1 Év  
+43,15%
3 Év  
+101,41%
5 Év  
+153,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+149,56%
Év
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Osztalék

2024. 01. 04. 2,82 USD
2023. 01. 04. 2,93 USD
2022. 01. 04. 2,22 USD