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Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-1,1450 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
324,5164USD -0,35% ausschüttend Aktien Branchenmix Nomura AM (UK) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 2,58 2,20 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,66% 13,67% 14,02% 14,99% 17,86%
Sharpe Ratio 3,97 2,63 2,83 1,51 0,94
Bester Monat +8,26% +8,26% +8,26% +9,20% +11,41%
Schlechtester Monat +0,60% +0,60% -1,42% -4,82% -12,17%
Maximaler Verlust -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Outperformance +12,45% - -3,19% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 45.036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... ausschüttend 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 24.916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 44.092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 304,9307 +42,30% +98,05%

Performance

lfd. Jahr  
+28,44%
6 Monate  
+18,11%
1 Jahr  
+43,15%
3 Jahre  
+101,41%
5 Jahre  
+153,82%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+149,56%
Jahr
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Ausschüttungen

04.01.2024 2,82 USD
04.01.2023 2,93 USD
04.01.2022 2,22 USD