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Nomura Japan Strategic Value Fd.ID USD H/  IE00BK0SCQ36  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+2,8401 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
325,0090USD +0,88% ausschüttend Aktien Branchenmix Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - -0,19 3,08 -8,24 5,07 0,15 -4,40 7,64 5,35 2,99 1,33 -
2020 -5,58 -11,10 -12,17 5,93 6,52 -1,60 -5,66 9,33 2,04 -2,57 11,41 4,76 -2,02%
2021 1,40 6,00 7,40 -2,43 2,71 -0,81 -1,72 0,56 5,14 -0,24 -4,59 4,58 +18,67%
2022 -1,00 0,05 4,47 -0,84 1,42 -2,99 2,27 2,04 -4,82 3,95 5,51 -3,61 +6,02%
2023 4,87 1,78 0,91 3,25 5,36 9,20 1,98 1,26 1,73 -1,42 5,68 0,80 +41,17%
2024 8,26 6,14 5,18 0,60 0,77 2,58 2,35 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,95% 13,95% 14,13% 15,25% 17,87%
Sharpe Ratio 4,48 4,41 2,61 1,44 0,91
Bester Monat +8,26% +8,26% +8,26% +9,20% +11,41%
Schlechtester Monat +0,60% +0,60% -1,42% -4,82% -12,17%
Maximaler Verlust -5,18% -5,18% -7,47% -12,04% -35,94%
Outperformance +12,45% - -3,19% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 45.235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... ausschüttend 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 25.024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 44.300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 301,8937 +19,56% +33,81%

Performance

lfd. Jahr  
+28,63%
6 Monate  
+28,25%
1 Jahr  
+40,53%
3 Jahre  
+97,94%
5 Jahre  
+148,73%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+149,94%
Jahr
2023  
+41,17%
2022  
+6,02%
2021  
+18,67%
2020
  -2,02%
 

Ausschüttungen

04.01.2024 2,82 USD
04.01.2023 2,93 USD
04.01.2022 2,22 USD