SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID EUR H/  IE00BK0SCN05  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+1,8015 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
209,4408EUR +0,87% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - 6,84 1,49 -
2017 -0,06 1,44 -0,48 1,17 0,70 3,07 0,58 -0,40 4,52 6,34 1,67 2,36 +22,75%
2018 1,53 -4,36 -3,31 4,38 -2,94 -1,06 1,89 -1,79 4,73 -8,68 0,34 -11,25 -19,80%
2019 6,49 1,51 -0,44 2,87 -8,48 4,80 -0,08 -4,60 7,47 5,08 2,88 1,05 +18,82%
2020 -4,51 -11,20 -12,23 5,72 6,31 -1,69 -5,73 9,27 1,96 -2,64 11,34 4,54 -2,12%
2021 2,70 5,95 7,31 -2,47 2,58 -0,89 -1,80 0,45 5,05 -0,30 -4,55 4,39 +19,17%
2022 -1,11 -0,04 4,27 -0,97 1,22 -3,22 2,08 1,87 -5,16 3,66 5,23 -3,92 +3,34%
2023 4,58 1,61 0,66 3,09 5,17 8,96 1,84 1,03 1,59 -1,56 5,47 0,68 +38,09%
2024 8,11 6,02 5,02 0,45 0,61 2,41 2,30 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,95% 13,95% 14,14% 15,26% 17,86%
Wskaźnik Sharpe'a 4,26 4,19 2,42 1,27 0,82
Najlepszy miesiąc +8,11% +8,11% +8,11% +8,96% +11,34%
Najgorszy miesiąc +0,45% +0,45% -1,56% -5,16% -12,23%
Maksymalna strata -5,21% -5,21% -7,56% -12,23% -35,37%
Przewaga wyników +8,57% - +13,75% -3,94% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 301,8937 +19,56% +33,81%

Wyniki

YTD  
+27,45%
6 miesięcy  
+27,08%
1 rok  
+37,92%
3 lata  
+86,14%
5 lat  
+132,89%
10-letnie     -
Od początku  
+177,78%
Rok
2023  
+38,09%
2022  
+3,34%
2021  
+19,17%
2020
  -2,12%
2019  
+18,82%
2018
  -19,80%
2017  
+22,75%
 

Dywidendy

04.01.2024 1,78 EUR
04.01.2023 1,91 EUR
04.01.2022 1,57 EUR
06.01.2021 1,28 EUR
06.01.2020 1,39 EUR
04.01.2019 0,88 EUR
04.01.2018 0,65 EUR
04.01.2017 0,69 EUR