RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.ID EUR H/  IE00BK0SCN05  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+1,8015 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
209,4408EUR +0,87% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 6,84 1,49 -
2017 -0,06 1,44 -0,48 1,17 0,70 3,07 0,58 -0,40 4,52 6,34 1,67 2,36 +22,75%
2018 1,53 -4,36 -3,31 4,38 -2,94 -1,06 1,89 -1,79 4,73 -8,68 0,34 -11,25 -19,80%
2019 6,49 1,51 -0,44 2,87 -8,48 4,80 -0,08 -4,60 7,47 5,08 2,88 1,05 +18,82%
2020 -4,51 -11,20 -12,23 5,72 6,31 -1,69 -5,73 9,27 1,96 -2,64 11,34 4,54 -2,12%
2021 2,70 5,95 7,31 -2,47 2,58 -0,89 -1,80 0,45 5,05 -0,30 -4,55 4,39 +19,17%
2022 -1,11 -0,04 4,27 -0,97 1,22 -3,22 2,08 1,87 -5,16 3,66 5,23 -3,92 +3,34%
2023 4,58 1,61 0,66 3,09 5,17 8,96 1,84 1,03 1,59 -1,56 5,47 0,68 +38,09%
2024 8,11 6,02 5,02 0,45 0,61 2,41 2,30 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,95% 13,95% 14,14% 15,26% 17,86%
Sharpe ráta 4,26 4,19 2,42 1,27 0,82
Legjobb hónap +8,11% +8,11% +8,11% +8,96% +11,34%
Legrosszabb hónap +0,45% +0,45% -1,56% -5,16% -12,23%
Maximális veszteség -5,21% -5,21% -7,56% -12,23% -35,37%
Túlteljesítés +8,57% - +13,75% -3,94% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 301,8937 +19,56% +33,81%

Teljesítmény

YTD  
+27,45%
6 Hónap  
+27,08%
1 Év  
+37,92%
3 Év  
+86,14%
5 Év  
+132,89%
10 Év     -
Kezdettől  
+177,78%
Év
2023  
+38,09%
2022  
+3,34%
2021  
+19,17%
2020
  -2,12%
2019  
+18,82%
2018
  -19,80%
2017  
+22,75%
 

Osztalék

2024. 01. 04. 1,78 EUR
2023. 01. 04. 1,91 EUR
2022. 01. 04. 1,57 EUR
2021. 01. 06. 1,28 EUR
2020. 01. 06. 1,39 EUR
2019. 01. 04. 0,88 EUR
2018. 01. 04. 0,65 EUR
2017. 01. 04. 0,69 EUR