Nomura Japan Strategic Value Fd.ID EUR H/  IE00BK0SCN05  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,7684 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
208,8788EUR -0,37% ausschüttend Aktien Branchenmix Nomura AM (UK) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - 6,84 1,49 -
2017 -0,06 1,44 -0,48 1,17 0,70 3,07 0,58 -0,40 4,52 6,34 1,67 2,36 +22,75%
2018 1,53 -4,36 -3,31 4,38 -2,94 -1,06 1,89 -1,79 4,73 -8,68 0,34 -11,25 -19,80%
2019 6,49 1,51 -0,44 2,87 -8,48 4,80 -0,08 -4,60 7,47 5,08 2,88 1,05 +18,82%
2020 -4,51 -11,20 -12,23 5,72 6,31 -1,69 -5,73 9,27 1,96 -2,64 11,34 4,54 -2,12%
2021 2,70 5,95 7,31 -2,47 2,58 -0,89 -1,80 0,45 5,05 -0,30 -4,55 4,39 +19,17%
2022 -1,11 -0,04 4,27 -0,97 1,22 -3,22 2,08 1,87 -5,16 3,66 5,23 -3,92 +3,34%
2023 4,58 1,61 0,66 3,09 5,17 8,96 1,84 1,03 1,59 -1,56 5,47 0,68 +38,09%
2024 8,11 6,02 5,02 0,45 0,61 2,41 2,03 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,67% 13,67% 14,04% 15,00% 17,85%
Sharpe Ratio 3,75 2,43 2,64 1,34 0,85
Bester Monat +8,11% +8,11% +8,11% +8,96% +11,34%
Schlechtester Monat +0,45% +0,45% -1,56% -5,16% -12,23%
Maximaler Verlust -5,21% -5,21% -7,56% -12,23% -35,37%
Outperformance +8,57% - +13,75% -3,94% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 45.036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... ausschüttend 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... ausschüttend 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 24.916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... thesaurierend 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 44.092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... thesaurierend 304,9307 +42,30% +98,05%

Performance

lfd. Jahr  
+27,11%
6 Monate  
+16,99%
1 Jahr  
+40,49%
3 Jahre  
+89,27%
5 Jahre  
+137,73%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+177,04%
Jahr
2023  
+38,09%
2022  
+3,34%
2021  
+19,17%
2020
  -2,12%
2019  
+18,82%
2018
  -19,80%
2017  
+22,75%
 

Ausschüttungen

04.01.2024 1,78 EUR
04.01.2023 1,91 EUR
04.01.2022 1,57 EUR
06.01.2021 1,28 EUR
06.01.2020 1,39 EUR
04.01.2019 0,88 EUR
04.01.2018 0,65 EUR
04.01.2017 0,69 EUR