SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Japan Strategic Value Fd.I USD/  IE00B3YZ8K73  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,1412 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
193,5491USD +0,07% z reinwestycją Akcje Różne sektory Nomura AM (UK) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - -0,04 2,24 -6,10 5,83 -0,84 -2,35 5,58 4,99 1,66 1,73 -
2020 -4,41 -10,77 -11,83 7,40 5,55 -1,77 -3,86 9,56 1,75 -1,57 11,88 5,85 +4,62%
2021 1,03 4,32 3,23 -0,90 1,72 -1,45 -0,77 0,54 3,14 -2,09 -3,35 2,21 +7,57%
2022 -1,28 0,16 -0,83 -7,89 3,04 -8,08 3,46 -1,54 -8,83 1,62 11,01 1,62 -8,92%
2023 6,02 -3,58 3,28 0,40 2,05 5,42 3,21 -1,94 -0,76 -3,19 7,15 5,28 +25,09%
2024 3,99 3,70 3,47 -3,74 0,71 -0,28 4,14 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,94% 14,66% 14,54% 15,72% 17,58%
Wskaźnik Sharpe'a 1,34 0,93 1,26 0,32 0,36
Najlepszy miesiąc +5,28% +4,14% +7,15% +11,01% +11,88%
Najgorszy miesiąc -3,74% -3,74% -3,74% -8,83% -11,83%
Maksymalna strata -6,94% -6,94% -8,39% -27,86% -33,49%
Przewaga wyników +5,80% - -5,49% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 304,9307 +42,30% +98,05%

Wyniki

YTD  
+12,34%
6 miesięcy  
+8,32%
1 rok  
+21,92%
3 lata  
+28,56%
5 lat  
+60,76%
10-letnie     -
Od początku  
+60,65%
Rok
2023  
+25,09%
2022
  -8,92%
2021  
+7,57%
2020  
+4,62%