RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Japan Strategic Value Fd.I USD/  IE00B3YZ8K73  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+1,6209 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
188,8359USD +0,87% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - -0,04 2,24 -6,10 5,83 -0,84 -2,35 5,58 4,99 1,66 1,73 -
2020 -4,41 -10,77 -11,83 7,40 5,55 -1,77 -3,86 9,56 1,75 -1,57 11,88 5,85 +4,62%
2021 1,03 4,32 3,23 -0,90 1,72 -1,45 -0,77 0,54 3,14 -2,09 -3,35 2,21 +7,57%
2022 -1,28 0,16 -0,83 -7,89 3,04 -8,08 3,46 -1,54 -8,83 1,62 11,01 1,62 -8,92%
2023 6,02 -3,58 3,28 0,40 2,05 5,42 3,21 -1,94 -0,76 -3,19 7,15 5,28 +25,09%
2024 3,99 3,70 3,47 -3,74 0,71 -0,28 1,61 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,34% 15,34% 14,80% 15,83% 17,59%
Sharpe ráta 1,08 1,42 1,02 0,23 0,29
Legjobb hónap +5,28% +3,99% +7,15% +11,01% +11,88%
Legrosszabb hónap -3,74% -3,74% -3,74% -8,83% -11,83%
Maximális veszteség -6,94% -6,94% -8,39% -27,86% -33,49%
Túlteljesítés +5,80% - -5,49% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 301,8937 +19,56% +33,81%

Teljesítmény

YTD  
+9,60%
6 Hónap  
+11,92%
1 Év  
+18,76%
3 Év  
+23,86%
5 Év  
+53,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+56,74%
Év
2023  
+25,09%
2022
  -8,92%
2021  
+7,57%
2020  
+4,62%