SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class ID EUR/  IE00BK0SCK73  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,1480 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
180,2386EUR +0,08% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Nomura AM (UK) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - 5,28 1,33 2,70 -2,99 0,27 -6,11 -6,10 10,36 4,45 -3,80 -
2016 -6,90 -6,56 1,28 2,39 3,25 -3,59 6,73 0,69 2,24 3,59 2,09 -0,99 +3,32%
2017 1,16 4,09 -0,93 -0,61 -1,31 0,23 -0,69 -1,22 3,07 7,02 0,72 1,20 +13,14%
2018 1,05 -0,55 -3,53 3,78 1,44 -2,92 0,31 -0,14 2,77 -6,16 -0,11 -9,53 -13,51%
2019 7,99 0,04 1,33 2,90 -6,12 3,75 1,31 -1,52 6,99 2,74 2,96 -0,14 +23,70%
2020 -4,46 -8,74 -11,74 8,34 3,09 -2,53 -8,87 9,00 3,37 -1,46 9,00 3,25 -4,62%
2021 2,26 4,55 6,60 -3,67 0,97 0,97 -0,83 1,00 5,30 -2,37 -1,35 2,65 +16,71%
2022 0,00 -0,14 0,35 -2,78 1,08 -5,48 6,08 0,02 -6,74 -0,42 6,72 -1,30 -3,40%
2023 4,41 -1,64 0,84 -0,52 5,06 3,13 2,04 -0,22 1,76 -3,38 4,13 3,74 +20,69%
2024 5,82 3,98 3,97 -2,94 -0,78 1,32 2,41 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,87% 13,86% 13,46% 14,18% 16,59%
Wskaźnik Sharpe'a 1,73 1,00 1,54 0,57 0,42
Najlepszy miesiąc +5,82% +5,82% +5,82% +6,72% +9,00%
Najgorszy miesiąc -2,94% -2,94% -3,38% -6,74% -11,74%
Maksymalna strata -6,87% -6,87% -7,00% -13,09% -32,91%
Przewaga wyników +4,80% - +2,05% -1,69% -9,05%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... płacące dywidendę 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... płacące dywidendę 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... z reinwestycją 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... z reinwestycją 304,9307 +42,30% +98,05%

Wyniki

YTD  
+14,31%
6 miesięcy  
+8,40%
1 rok  
+24,27%
3 lata  
+39,45%
5 lat  
+65,82%
10-letnie     -
Od początku  
+96,66%
Rok
2023  
+20,69%
2022
  -3,40%
2021  
+16,71%
2020
  -4,62%
2019  
+23,70%
2018
  -13,51%
2017  
+13,14%
2016  
+3,32%
 

Dywidendy

04.01.2024 1,86 EUR
04.01.2023 2,17 EUR
04.01.2022 1,87 EUR
06.01.2021 1,63 EUR
04.02.2020 1,74 EUR
04.01.2019 1,01 EUR
04.01.2018 0,79 EUR
04.01.2017 0,84 EUR
04.01.2016 0,77 EUR