RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class ID EUR/  IE00BK0SCK73  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,1480 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
180,2386EUR +0,08% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 5,28 1,33 2,70 -2,99 0,27 -6,11 -6,10 10,36 4,45 -3,80 -
2016 -6,90 -6,56 1,28 2,39 3,25 -3,59 6,73 0,69 2,24 3,59 2,09 -0,99 +3,32%
2017 1,16 4,09 -0,93 -0,61 -1,31 0,23 -0,69 -1,22 3,07 7,02 0,72 1,20 +13,14%
2018 1,05 -0,55 -3,53 3,78 1,44 -2,92 0,31 -0,14 2,77 -6,16 -0,11 -9,53 -13,51%
2019 7,99 0,04 1,33 2,90 -6,12 3,75 1,31 -1,52 6,99 2,74 2,96 -0,14 +23,70%
2020 -4,46 -8,74 -11,74 8,34 3,09 -2,53 -8,87 9,00 3,37 -1,46 9,00 3,25 -4,62%
2021 2,26 4,55 6,60 -3,67 0,97 0,97 -0,83 1,00 5,30 -2,37 -1,35 2,65 +16,71%
2022 0,00 -0,14 0,35 -2,78 1,08 -5,48 6,08 0,02 -6,74 -0,42 6,72 -1,30 -3,40%
2023 4,41 -1,64 0,84 -0,52 5,06 3,13 2,04 -0,22 1,76 -3,38 4,13 3,74 +20,69%
2024 5,82 3,98 3,97 -2,94 -0,78 1,32 2,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,87% 13,86% 13,46% 14,18% 16,59%
Sharpe ráta 1,73 1,00 1,54 0,57 0,42
Legjobb hónap +5,82% +5,82% +5,82% +6,72% +9,00%
Legrosszabb hónap -2,94% -2,94% -3,38% -6,74% -11,74%
Maximális veszteség -6,87% -6,87% -7,00% -13,09% -32,91%
Túlteljesítés +4,80% - +2,05% -1,69% -9,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 304,9307 +42,30% +98,05%

Teljesítmény

YTD  
+14,31%
6 Hónap  
+8,40%
1 Év  
+24,27%
3 Év  
+39,45%
5 Év  
+65,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+96,66%
Év
2023  
+20,69%
2022
  -3,40%
2021  
+16,71%
2020
  -4,62%
2019  
+23,70%
2018
  -13,51%
2017  
+13,14%
2016  
+3,32%
 

Osztalék

2024. 01. 04. 1,86 EUR
2023. 01. 04. 2,17 EUR
2022. 01. 04. 1,87 EUR
2021. 01. 06. 1,63 EUR
2020. 02. 04. 1,74 EUR
2019. 01. 04. 1,01 EUR
2018. 01. 04. 0,79 EUR
2017. 01. 04. 0,84 EUR
2016. 01. 04. 0,77 EUR