RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class I JPY/  IE00B3VTL690  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+377,1641 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
45 235,4805JPY +0,84% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - -4,96 -2,56 -6,91 7,77 -
2010 0,47 -0,63 10,79 2,22 -10,44 -4,60 1,48 -5,70 4,65 -1,64 5,96 4,45 +5,32%
2011 1,73 5,32 -7,89 -0,68 -0,48 1,25 -1,41 -7,79 -1,88 1,82 -2,97 -1,41 -14,19%
2012 3,60 10,46 3,56 -6,32 -11,74 7,25 -4,52 -0,73 0,25 1,86 4,65 8,97 +15,99%
2013 10,25 4,10 7,00 12,21 -3,17 1,30 0,94 -2,93 7,89 1,44 5,55 4,30 +59,58%
2014 -6,67 0,02 -1,82 -2,73 4,40 4,68 2,72 -0,54 4,90 1,69 3,18 -0,55 +8,94%
2015 0,33 7,26 1,23 4,80 4,90 -2,13 0,01 -6,86 -7,04 9,26 2,09 -2,48 +10,39%
2016 -7,02 -12,63 5,12 -1,51 4,14 -11,31 7,30 1,09 0,37 5,33 7,07 1,21 -3,47%
2017 0,02 1,50 -0,39 1,26 0,88 3,11 0,63 -0,33 4,63 6,37 1,73 2,45 +23,92%
2018 1,59 -4,19 -3,27 4,44 -2,83 -0,95 1,90 -1,69 4,79 -8,54 0,38 -11,19 -19,00%
2019 6,57 1,57 -0,39 2,85 -8,41 4,82 -0,07 -4,56 7,45 5,15 2,96 1,03 +19,33%
2020 -4,46 -11,03 -12,01 5,76 6,56 -1,62 -5,68 9,36 1,98 -2,59 11,46 4,62 -0,94%
2021 2,74 6,00 7,38 -2,44 2,65 -0,84 -1,67 0,53 5,11 -0,21 -4,48 4,49 +20,18%
2022 -1,00 0,03 4,56 -0,81 1,39 -2,96 2,12 1,87 -5,12 3,64 5,07 -3,94 +4,33%
2023 4,35 1,50 0,53 2,88 4,92 8,71 1,65 0,70 1,34 -1,89 5,11 0,37 +34,17%
2024 7,79 5,70 4,71 0,17 0,25 2,12 2,26 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,00% 14,00% 14,15% 15,25% 17,85%
Sharpe ráta 3,81 3,76 2,07 1,18 0,80
Legjobb hónap +7,79% +7,79% +7,79% +8,71% +11,46%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% -1,89% -5,12% -12,01%
Maximális veszteség -5,37% -5,37% -7,66% -12,08% -35,08%
Túlteljesítés +4,09% - +3,82% -2,20% -0,83%
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 301,8937 +19,56% +33,81%

Teljesítmény

YTD  
+25,10%
6 Hónap  
+24,80%
1 Év  
+33,04%
3 Év  
+80,18%
5 Év  
+129,23%
10 Év  
+191,97%
Kezdettől  
+352,35%
Év
2023  
+34,17%
2022  
+4,33%
2021  
+20,18%
2020
  -0,94%
2019  
+19,33%
2018
  -19,00%
2017  
+23,92%
2016
  -3,47%
2015  
+10,39%