RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged/  IE00B76RRL37  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+3,7375 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
434,5136EUR +0,87% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Bridge Fund Mgmt. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - -11,96 6,94 -4,56 -0,80 0,09 1,73 4,48 8,69 -
2013 9,77 4,07 6,94 11,67 -3,48 0,92 0,36 -3,08 7,73 1,36 5,44 4,23 +55,10%
2014 -6,66 -0,12 -1,96 -2,77 4,41 4,64 2,70 -0,55 4,89 1,46 3,01 -0,62 +8,06%
2015 0,13 7,23 1,15 4,74 4,89 -2,17 -0,03 -6,90 -7,17 9,26 2,06 -2,51 +9,65%
2016 -7,37 -12,94 4,98 -1,78 3,93 -11,91 6,97 0,96 0,33 5,26 6,88 1,18 -6,10%
2017 -0,03 1,43 -0,48 1,11 0,74 3,10 0,60 -0,40 4,52 6,34 1,65 2,37 +22,81%
2018 1,53 -4,35 -3,34 4,38 -2,95 -1,04 1,90 -1,92 4,76 -8,65 0,33 -11,24 -19,83%
2019 6,45 1,53 -0,43 2,84 -8,49 4,78 -0,07 -4,61 7,39 5,08 2,88 1,05 +18,65%
2020 -4,52 -11,20 -12,24 5,72 6,31 -1,69 -5,73 9,27 1,96 -2,64 11,34 4,54 -2,14%
2021 2,70 5,97 7,31 -2,47 2,58 -0,89 -1,80 0,45 5,05 -0,30 -4,55 4,39 +19,20%
2022 -1,11 -0,09 4,27 -0,97 1,22 -3,22 2,05 1,84 -5,11 3,66 5,23 -3,99 +3,22%
2023 4,51 1,65 0,65 3,09 5,17 8,96 1,86 1,04 1,59 -1,55 5,47 0,68 +38,06%
2024 8,12 6,02 5,02 0,45 0,61 2,41 2,30 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,95% 13,95% 14,14% 15,26% 17,86%
Sharpe ráta 4,26 4,19 2,42 1,27 0,82
Legjobb hónap +8,12% +8,12% +8,12% +8,96% +11,34%
Legrosszabb hónap +0,45% +0,45% -1,55% -5,11% -12,24%
Maximális veszteség -5,21% -5,21% -7,55% -12,27% -35,39%
Túlteljesítés +8,59% - +13,77% -4,17% +9,18%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 131,4732 +18,56% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 172,3180 +40,05% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 235,4805 +33,04% +80,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 177,1521 +20,22% +36,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 434,5136 +37,96% +85,93%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 209,4408 +37,92% +86,14%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 275,6402 +20,22% +36,04%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 188,8359 +18,76% +23,86%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 325,0090 +40,53% +97,94%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 25 024,5156 +33,24% +80,99%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 199,4121 +20,40% +36,65%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 121,2088 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 241,3141 +38,21% +86,95%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 174,0661 +40,86% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 392,1104 +40,40% +97,91%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 300,0352 +32,31% +77,24%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 274,2897 +37,17% +83,03%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 305,5594 +39,72% +94,68%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 301,8937 +19,56% +33,81%

Teljesítmény

YTD  
+27,46%
6 Hónap  
+27,09%
1 Év  
+37,96%
3 Év  
+85,93%
5 Év  
+132,44%
10 Év  
+178,27%
Kezdettől  
+334,51%
Év
2023  
+38,06%
2022  
+3,22%
2021  
+19,20%
2020
  -2,14%
2019  
+18,65%
2018
  -19,83%
2017  
+22,81%
2016
  -6,10%
2015  
+9,65%