RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class A EUR/  IE00B3XFBR64  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,2384 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
307,0658EUR +0,08% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Nomura AM (UK) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - - 2,93 -
2012 3,17 2,77 1,87 -3,83 -3,35 3,62 0,16 -3,48 -1,32 -1,54 1,18 2,78 +1,62%
2013 1,44 6,02 7,26 6,06 -5,22 1,96 0,68 -2,91 5,77 0,13 1,56 0,11 +24,46%
2014 -2,15 -1,86 -3,00 -2,32 6,86 4,61 3,24 -0,13 3,94 0,35 -2,32 1,10 +8,02%
2015 9,68 6,40 5,24 1,29 2,65 -3,04 0,23 -6,15 -6,15 10,31 4,40 -3,85 +21,04%
2016 -6,94 -6,60 1,24 2,36 3,19 -3,64 6,69 0,64 2,16 3,55 2,04 -1,04 +2,72%
2017 1,11 4,04 -0,97 -0,65 -1,35 0,19 -0,74 -1,26 3,03 6,97 0,68 1,15 +12,52%
2018 1,00 -0,60 -3,58 3,73 1,39 -2,97 0,27 -0,18 2,73 -6,21 -0,16 -9,57 -13,98%
2019 7,94 -0,01 1,29 2,86 -6,15 3,70 1,26 -1,57 6,94 2,69 2,92 -0,19 +23,04%
2020 -3,21 -10,03 -11,78 8,29 3,04 -2,58 -8,92 8,95 3,32 -1,51 8,95 3,20 -5,17%
2021 2,22 4,51 6,55 -3,71 0,92 0,93 -0,87 0,96 5,25 -2,42 -1,39 2,60 +16,07%
2022 -0,04 -0,19 0,30 -2,82 1,04 -5,52 6,03 -0,02 -6,79 -0,47 6,67 -1,35 -3,93%
2023 4,36 -1,68 0,79 -0,56 5,00 3,09 1,99 -0,27 1,72 -3,43 4,09 3,69 +20,04%
2024 5,77 3,93 3,92 -2,98 -0,82 1,27 2,38 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,87% 13,86% 13,46% 14,18% 16,55%
Sharpe ráta 1,68 0,96 1,49 0,53 0,38
Legjobb hónap +5,77% +5,77% +5,77% +6,67% +8,95%
Legrosszabb hónap -2,98% -2,98% -3,43% -6,79% -11,78%
Maximális veszteség -6,95% -6,95% -7,06% -13,48% -33,02%
Túlteljesítés +4,42% - +2,69% -5,56% -9,49%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 133,1012 +21,27% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 171,9796 +42,55% -
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 45 036,4219 +35,53% +82,67%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Osztalékfizetés 180,2386 +24,27% +39,45%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 433,3481 +40,50% +89,05%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 208,8788 +40,49% +89,27%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 280,4427 +24,27% +39,46%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 193,5491 +21,92% +28,56%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Osztalékfizetés 324,5164 +43,15% +101,41%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 24 916,3379 +35,73% +83,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 202,9023 +24,46% +40,08%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 124,2438 - -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 240,6852 +40,75% +90,09%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 173,7894 +43,48% -
Nomura Japan Strategic Value Fd.... Újrabefektetés 391,3692 +42,97% +101,30%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 44 092,5000 +34,79% +79,70%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 273,4729 +39,70% +86,11%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 307,0658 +23,59% +37,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur... Újrabefektetés 304,9307 +42,30% +98,05%

Teljesítmény

YTD  
+13,96%
6 Hónap  
+8,11%
1 Év  
+23,59%
3 Év  
+37,18%
5 Év  
+61,28%
10 Év  
+121,60%
Kezdettől  
+207,07%
Év
2023  
+20,04%
2022
  -3,93%
2021  
+16,07%
2020
  -5,17%
2019  
+23,04%
2018
  -13,98%
2017  
+12,52%
2016  
+2,72%
2015  
+21,04%