Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I
LU2279442268
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I/ LU2279442268 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.0900USD |
-0.21% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alan Siow, Victoria Harling |
| Объем фонда: |
49.6 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
| Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
ninetyone.com/
|
Страны
| India |
|
20.50% |
| Indonesia |
|
15.40% |
| Korea, Republic Of |
|
12.70% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
11.40% |
| China |
|
10.90% |
| Thailand |
|
5.70% |
| Macao |
|
5.10% |
| Malaysia |
|
3.40% |
| Pakistan |
|
2.50% |
| Australia |
|
1.80% |
| United Arab Emirates |
|
1.60% |
| South Africa |
|
1.50% |
| Brazil |
|
1.20% |
| Sri Lanka |
|
1.10% |
| Philippines |
|
1.00% |
| Другие |
|
4.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.90% |
| Euro |
|
0.10% |
