NAV16/09/2024 Diferencia+0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
18.8900USD +0.21% reinvestment Bonds Asia Ninety One (LU) 
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Asia Credit
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Alan Siow, Victoria Harling
Volumen de fondo: 58.69 millones  USD
Fecha de fundación: 26/01/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Ninety One (LU)
Dirección: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Activos

Bonds
 
97.38%
Mutual Funds
 
1.87%
Cash
 
0.30%
Otros
 
0.45%

Países

Korea, Republic Of
 
11.53%
India
 
11.31%
Cayman Islands
 
9.86%
Hong Kong, SAR of China
 
8.88%
Mauritius
 
7.48%
Indonesia
 
7.44%
Singapore
 
7.04%
Thailand
 
6.03%
China
 
4.60%
Virgin Islands (British)
 
3.84%
Pakistan
 
2.60%
United States of America
 
2.58%
United Kingdom
 
2.52%
Malaysia
 
2.23%
Australia
 
1.99%
Otros
 
10.07%

Divisas

US Dollar
 
97.82%
Otros
 
2.18%