Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I
LU2279442268
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I/ LU2279442268 /
NAV16/09/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
18.8900USD |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Asia Credit |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Volumen de fondo: |
58.69 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
26/01/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Ninety One (LU) |
Dirección: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Activos
Bonds |
|
97.38% |
Mutual Funds |
|
1.87% |
Cash |
|
0.30% |
Otros |
|
0.45% |
Países
Korea, Republic Of |
|
11.53% |
India |
|
11.31% |
Cayman Islands |
|
9.86% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.88% |
Mauritius |
|
7.48% |
Indonesia |
|
7.44% |
Singapore |
|
7.04% |
Thailand |
|
6.03% |
China |
|
4.60% |
Virgin Islands (British) |
|
3.84% |
Pakistan |
|
2.60% |
United States of America |
|
2.58% |
United Kingdom |
|
2.52% |
Malaysia |
|
2.23% |
Australia |
|
1.99% |
Otros |
|
10.07% |
Divisas
US Dollar |
|
97.82% |
Otros |
|
2.18% |