Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I/ LU2279442268 /
| NAV15/07/2024 | Diferencia0.0000 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 18.4900USD | 0.00% | reinvestment | Bonds Asia | Ninety One (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.35 | -0.60 | -0.10 | 0.20 | 0.51 | -0.86 | 1.78 | -1.30 | -2.02 | -0.46 | 0.26 | -3.25% |
| 2022 | -3.00 | -4.32 | -1.39 | -3.33 | -1.29 | -4.56 | 0.06 | 0.62 | -5.48 | -6.12 | 10.76 | 2.76 | -15.25% |
| 2023 | 4.27 | -2.22 | -0.36 | 0.60 | -0.84 | 0.84 | 0.00 | -1.85 | -0.36 | -1.04 | 4.87 | 2.41 | +6.22% |
| 2024 | 1.44 | 0.57 | 1.24 | -0.89 | 1.79 | 0.83 | 1.04 | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 2.39% | 2.34% | 3.07% | 5.73% | -% |
| Índice de Sharpe | 3.40 | 3.32 | 2.17 | -1.08 | - |
| El mes mejor | +2.41% | +1.79% | +4.87% | +10.76% | - |
| El mes peor | -0.89% | -0.89% | -1.85% | -6.12% | - |
| Pérdida máxima | -1.17% | -1.17% | -3.52% | -28.68% | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | paying dividend | 15.5500 | +9.54% | -9.30% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | reinvestment | 18.8300 | +10.83% | -5.90% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | reinvestment | 18.8200 | +10.51% | -6.69% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | reinvestment | 18.4900 | +10.26% | -7.36% |
Performance
| Año hasta la fecha | +6.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +5.54% | ||
| Promedio móvil | +10.26% | ||
| 3 Años | -7.36% | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | -7.55% | ||
| Año | |||
| 2023 | +6.22% | ||
| 2022 | -15.25% | ||
| 2021 | -3.25% | ||
