Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I/ LU2279442268 /
NAV16.09.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
18,8900USD | +0,21% | z reinwestycją | Obligacje Azja | Ninety One (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0,35 | -0,60 | -0,10 | 0,20 | 0,51 | -0,86 | 1,78 | -1,30 | -2,02 | -0,46 | 0,26 | -3,25% |
2022 | -3,00 | -4,32 | -1,39 | -3,33 | -1,29 | -4,56 | 0,06 | 0,62 | -5,48 | -6,12 | 10,76 | 2,76 | -15,25% |
2023 | 4,27 | -2,22 | -0,36 | 0,60 | -0,84 | 0,84 | 0,00 | -1,85 | -0,36 | -1,04 | 4,87 | 2,41 | +6,22% |
2024 | 1,44 | 0,57 | 1,24 | -0,89 | 1,79 | 0,83 | 1,58 | 1,02 | 0,59 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,37% | 2,39% | 2,82% | 5,73% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 3,65 | 3,68 | 3,94 | -0,94 | - |
Najlepszy miesiąc | +2,41% | +1,79% | +4,87% | +10,76% | - |
Najgorszy miesiąc | -0,89% | -0,89% | -1,04% | -6,12% | - |
Maksymalna strata | -1,17% | -1,17% | -1,94% | -28,32% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | z reinwestycją | 19,2600 | +15,12% | -4,13% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | z reinwestycją | 19,2400 | +14,80% | -4,99% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | płacące dywidendę | 15,7400 | +13,75% | -7,63% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | z reinwestycją | 18,8900 | +14,48% | -5,64% |
Wyniki
YTD | +8,44% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,95% | ||
1 rok | +14,48% | ||
3 lata | -5,64% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | -5,55% | ||
Rok | |||
2023 | +6,22% | ||
2022 | -15,25% | ||
2021 | -3,25% |