Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I/ LU2279442268 /
| NAV16/09/2024 | Var.+0.0400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 18.8900USD | +0.21% | reinvestment | Bonds Asia | Ninety One (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.35 | -0.60 | -0.10 | 0.20 | 0.51 | -0.86 | 1.78 | -1.30 | -2.02 | -0.46 | 0.26 | -3.25% |
| 2022 | -3.00 | -4.32 | -1.39 | -3.33 | -1.29 | -4.56 | 0.06 | 0.62 | -5.48 | -6.12 | 10.76 | 2.76 | -15.25% |
| 2023 | 4.27 | -2.22 | -0.36 | 0.60 | -0.84 | 0.84 | 0.00 | -1.85 | -0.36 | -1.04 | 4.87 | 2.41 | +6.22% |
| 2024 | 1.44 | 0.57 | 1.24 | -0.89 | 1.79 | 0.83 | 1.58 | 1.02 | 0.59 | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.37% | 2.39% | 2.82% | 5.73% | -% |
| Indice di Sharpe | 3.65 | 3.68 | 3.94 | -0.94 | - |
| Mese migliore | +2.41% | +1.79% | +4.87% | +10.76% | - |
| Mese peggiore | -0.89% | -0.89% | -1.04% | -6.12% | - |
| Perdita massima | -1.17% | -1.17% | -1.94% | -28.32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | reinvestment | 19.2600 | +15.12% | -4.13% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | reinvestment | 19.2400 | +14.80% | -4.99% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | paying dividend | 15.7400 | +13.75% | -7.63% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | reinvestment | 18.8900 | +14.48% | -5.64% |
Prestazione
| YTD | +8.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.95% | ||
| 1 anno | +14.48% | ||
| 3 anni | -5.64% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -5.55% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +6.22% | ||
| 2022 | -15.25% | ||
| 2021 | -3.25% | ||
