Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units/ IE00BFNXVX02 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 122.9500USD | +0.06% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 0.91 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 0.32 | 0.49 | 0.11 | -0.22 | 0.71 | -0.60 | -0.64 | -1.18 | 0.71 | +0.16% |
| 2022 | -1.30 | -2.72 | -0.79 | -0.72 | -0.47 | -3.31 | -0.22 | 1.07 | -2.88 | -1.60 | 3.40 | 1.27 | -8.16% |
| 2023 | 1.82 | -0.66 | -0.24 | 0.73 | -0.55 | 0.54 | 0.99 | -0.26 | 0.24 | -0.30 | 2.29 | 1.51 | +6.22% |
| 2024 | 0.91 | 0.59 | 0.75 | -0.14 | 0.90 | 0.73 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.92% | 0.92% | 1.40% | 2.58% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.04 | 5.07 | 3.64 | -1.34 | - |
| Лучший месяц | +1.51% | +0.91% | +2.29% | +3.40% | - |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.30% | -3.31% | - |
| Максимальный убыток | -0.37% | -0.37% | -0.94% | -14.23% | - |
| Outperformance | +6.43% | - | +1.46% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.5400 | +8.80% | +0.20% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 106.2700 | +5.21% | -6.50% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 123.2100 | +9.13% | +1.12% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 79.2100 | +8.80% | +0.29% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 131.4300 | +9.09% | +1.62% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 137.3200 | +9.42% | +2.55% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 110.8500 | +7.26% | -3.83% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 115.6100 | +7.58% | -2.95% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 71.7600 | +7.57% | -2.89% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.2700 | +9.32% | +2.25% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 103.6800 | +6.94% | -4.68% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.9500 | +8.77% | +0.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.10% | ||
| 1 год | +8.77% | ||
| 3 года | +0.71% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.22% | ||
| 2022 | -8.16% | ||
| 2021 | +0.16% | ||
