Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units/ IE00BFNXW046 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 79.2300GBP | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.20 | 0.07 | 0.33 | 0.48 | 0.19 | -0.21 | 0.73 | -0.59 | -0.63 | -1.12 | 0.64 | +0.33% |
| 2022 | -1.28 | -2.64 | -0.83 | -0.62 | -0.44 | -3.32 | -0.26 | 1.04 | -2.90 | -1.55 | 3.19 | 1.18 | -8.29% |
| 2023 | 1.71 | -0.69 | -0.30 | 0.69 | -0.58 | 0.43 | 0.99 | -0.24 | 0.30 | -0.29 | 2.24 | 1.47 | +5.84% |
| 2024 | 0.93 | 0.59 | 0.76 | -0.14 | 0.89 | 0.76 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.91% | 0.91% | 1.37% | 2.57% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.14 | 4.85 | 3.75 | -1.40 | - |
| Лучший месяц | +1.47% | +0.93% | +2.24% | +3.19% | - |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.29% | -3.32% | - |
| Максимальный убыток | -0.34% | -0.34% | -0.90% | -14.11% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.5700 | +8.84% | +0.24% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 106.2300 | +5.18% | -6.53% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 123.2400 | +9.17% | +1.15% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 79.2300 | +8.83% | +0.32% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 131.4600 | +9.12% | +1.65% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 137.3500 | +9.45% | +2.57% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 110.8500 | +7.27% | -3.81% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 115.6100 | +7.59% | -2.94% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 71.7600 | +7.59% | -2.88% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.2900 | +9.34% | +2.27% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 103.6700 | +6.94% | -4.68% | |
| Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.9700 | +8.79% | +0.74% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.97% | ||
| 1 год | +8.83% | ||
| 3 года | +0.32% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.84% | ||
| 2022 | -8.29% | ||
| 2021 | +0.33% | ||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 1.64 GBP |
| 01.12.2023 | 1.56 GBP |
| 01.06.2023 | 1.48 GBP |
| 01.12.2022 | 1.61 GBP |
| 01.06.2022 | 1.70 GBP |
| 01.12.2021 | 1.68 GBP |
| 01.06.2021 | 1.59 GBP |
