RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units/  IE00BFNXVX02  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,9500USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 1,75 0,91 -
2021 0,19 0,22 0,07 0,32 0,49 0,11 -0,22 0,71 -0,60 -0,64 -1,18 0,71 +0,16%
2022 -1,30 -2,72 -0,79 -0,72 -0,47 -3,31 -0,22 1,07 -2,88 -1,60 3,40 1,27 -8,16%
2023 1,82 -0,66 -0,24 0,73 -0,55 0,54 0,99 -0,26 0,24 -0,30 2,29 1,51 +6,22%
2024 0,91 0,59 0,75 -0,14 0,90 0,73 0,75 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,92% 0,92% 1,40% 2,58% -%
Sharpe ráta 5,04 5,07 3,64 -1,34 -
Legjobb hónap +1,51% +0,91% +2,29% +3,40% -
Legrosszabb hónap -0,14% -0,14% -0,30% -3,31% -
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,94% -14,23% -
Túlteljesítés +6,43% - +1,46% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,80% +0,29%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,57% -2,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,32% +2,25%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,94% -4,68%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,77% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+4,57%
6 Hónap  
+4,10%
1 Év  
+8,77%
3 Év  
+0,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,96%
Év
2023  
+6,22%
2022
  -8,16%
2021  
+0,16%