RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation H Units/  IE00BP46WG85  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,6100USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 0,51 0,23 0,05 0,57 0,55 0,34 0,36 0,05 0,26 -
2018 0,12 -0,23 0,03 -0,08 -0,42 -0,49 1,00 -0,65 0,87 -0,15 -0,29 0,57 +0,27%
2019 1,54 0,86 0,85 0,61 0,18 1,17 0,56 -0,04 0,61 0,58 0,39 0,62 +8,20%
2020 0,62 -0,52 -9,98 3,80 3,63 2,24 1,42 1,22 -0,13 0,52 1,79 0,96 +4,95%
2021 0,23 0,25 0,11 0,36 0,53 0,16 -0,18 0,75 -0,57 -0,59 -1,14 0,76 +0,65%
2022 -1,26 -2,69 -0,75 -0,68 -0,42 -3,28 -0,17 1,10 -2,84 -1,56 3,44 1,32 -7,71%
2023 1,87 -0,61 -0,21 0,78 -0,51 0,58 1,02 -0,22 0,28 -0,25 2,33 1,55 +6,75%
2024 0,96 0,62 0,79 -0,10 0,94 0,78 1,05 0,83 0,91 -0,13 0,03 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,94% 0,91% 1,08% 2,55% 3,62%
Sharpe ráta 5,48 5,57 6,83 -0,52 -0,20
Legjobb hónap +1,55% +1,05% +2,33% +3,44% +3,80%
Legrosszabb hónap -0,13% -0,13% -0,13% -3,28% -9,98%
Maximális veszteség -0,36% -0,27% -0,36% -12,32% -13,73%
Túlteljesítés +6,77% - +1,99% -0,86% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 124,7000 +9,78% +3,19%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,9600 +6,04% -4,59%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 125,4900 +10,12% +4,14%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 80,6100 +9,79% +3,29%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 133,8800 +10,17% +4,74%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 139,9900 +10,50% +5,68%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 112,3500 +8,33% -1,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 117,2700 +8,64% -0,26%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 72,7900 +8,63% -0,21%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 124,6100 +10,39% +5,38%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 104,9800 +7,99% -2,05%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 125,1300 +9,84% +3,80%

Teljesítmény

YTD  
+6,88%
6 Hónap  
+3,95%
1 Év  
+10,39%
3 Év  
+5,38%
5 Év  
+12,32%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,61%
Év
2023  
+6,75%
2022
  -7,71%
2021  
+0,65%
2020  
+4,95%
2019  
+8,20%
2018  
+0,27%