SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units/  IE00BFNXVV87  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
132,6100USD +0,09% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - - 0,29 0,55 -
2014 -0,02 0,87 -0,27 0,27 1,38 0,48 -0,27 0,36 -0,68 0,12 -1,30 -1,62 -0,72%
2015 -0,55 0,72 0,39 1,16 0,72 -0,18 0,18 -0,80 -1,01 1,55 0,21 -0,44 +1,93%
2016 -0,30 0,69 1,72 1,02 0,37 0,62 0,91 0,58 0,18 0,10 -0,81 0,46 +5,64%
2017 0,89 0,37 0,16 0,48 0,22 0,04 0,55 0,54 0,32 0,34 0,03 0,26 +4,27%
2018 0,09 -0,25 0,02 -0,09 -0,44 -0,50 0,97 -0,67 0,86 -0,17 -0,30 0,54 +0,05%
2019 1,52 0,82 0,82 0,59 0,16 1,16 0,53 -0,05 0,60 0,56 0,37 0,60 +7,97%
2020 0,59 -0,54 -9,99 3,79 3,61 2,22 1,41 1,20 -0,15 0,49 1,78 0,94 +4,72%
2021 0,22 0,24 0,09 0,35 0,52 0,14 -0,19 0,73 -0,58 -0,61 -1,15 0,73 +0,46%
2022 -1,27 -2,70 -0,77 -0,70 -0,44 -3,29 -0,19 1,09 -2,86 -1,58 3,42 1,30 -7,88%
2023 1,85 -0,63 -0,23 0,76 -0,53 0,56 1,01 -0,24 0,26 -0,27 2,31 1,54 +6,53%
2024 0,94 0,61 0,78 -0,12 0,93 0,76 1,02 0,64 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,95% 0,96% 1,35% 2,58% 3,62%
Wskaźnik Sharpe'a 5,73 5,20 4,87 -1,07 -0,38
Najlepszy miesiąc +1,54% +1,02% +2,31% +3,42% +3,79%
Najgorszy miesiąc -0,12% -0,12% -0,27% -3,29% -9,99%
Maksymalna strata -0,36% -0,36% -0,92% -13,93% -13,93%
Przewaga wyników +6,52% - +1,76% -0,81% +3,32%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 123,6000 +9,78% +0,88%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 106,7500 +6,02% -6,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 124,3000 +10,11% +1,79%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 79,9000 +9,78% +0,97%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 132,6100 +10,11% +2,34%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 138,5800 +10,44% +3,26%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 111,6400 +8,21% -3,28%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 116,4600 +8,54% -2,40%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 72,2900 +8,54% -2,34%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 123,3800 +10,34% +2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 104,3900 +7,89% -4,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 124,0200 +9,78% +1,42%

Wyniki

YTD  
+5,68%
6 miesięcy  
+4,16%
1 rok  
+10,11%
3 lata  
+2,34%
5 lat  
+11,41%
10-letnie  
+27,69%
Od początku  
+32,61%
Rok
2023  
+6,53%
2022
  -7,88%
2021  
+0,46%
2020  
+4,72%
2019  
+7,97%
2018  
+0,05%
2017  
+4,27%
2016  
+5,64%
2015  
+1,93%