Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units/ IE00BFNXVV87 /
NAV23.08.2024 | Zm.+0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
132,6100USD | +0,09% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,55 | - |
2014 | -0,02 | 0,87 | -0,27 | 0,27 | 1,38 | 0,48 | -0,27 | 0,36 | -0,68 | 0,12 | -1,30 | -1,62 | -0,72% |
2015 | -0,55 | 0,72 | 0,39 | 1,16 | 0,72 | -0,18 | 0,18 | -0,80 | -1,01 | 1,55 | 0,21 | -0,44 | +1,93% |
2016 | -0,30 | 0,69 | 1,72 | 1,02 | 0,37 | 0,62 | 0,91 | 0,58 | 0,18 | 0,10 | -0,81 | 0,46 | +5,64% |
2017 | 0,89 | 0,37 | 0,16 | 0,48 | 0,22 | 0,04 | 0,55 | 0,54 | 0,32 | 0,34 | 0,03 | 0,26 | +4,27% |
2018 | 0,09 | -0,25 | 0,02 | -0,09 | -0,44 | -0,50 | 0,97 | -0,67 | 0,86 | -0,17 | -0,30 | 0,54 | +0,05% |
2019 | 1,52 | 0,82 | 0,82 | 0,59 | 0,16 | 1,16 | 0,53 | -0,05 | 0,60 | 0,56 | 0,37 | 0,60 | +7,97% |
2020 | 0,59 | -0,54 | -9,99 | 3,79 | 3,61 | 2,22 | 1,41 | 1,20 | -0,15 | 0,49 | 1,78 | 0,94 | +4,72% |
2021 | 0,22 | 0,24 | 0,09 | 0,35 | 0,52 | 0,14 | -0,19 | 0,73 | -0,58 | -0,61 | -1,15 | 0,73 | +0,46% |
2022 | -1,27 | -2,70 | -0,77 | -0,70 | -0,44 | -3,29 | -0,19 | 1,09 | -2,86 | -1,58 | 3,42 | 1,30 | -7,88% |
2023 | 1,85 | -0,63 | -0,23 | 0,76 | -0,53 | 0,56 | 1,01 | -0,24 | 0,26 | -0,27 | 2,31 | 1,54 | +6,53% |
2024 | 0,94 | 0,61 | 0,78 | -0,12 | 0,93 | 0,76 | 1,02 | 0,64 | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,95% | 0,96% | 1,35% | 2,58% | 3,62% |
Wskaźnik Sharpe'a | 5,73 | 5,20 | 4,87 | -1,07 | -0,38 |
Najlepszy miesiąc | +1,54% | +1,02% | +2,31% | +3,42% | +3,79% |
Najgorszy miesiąc | -0,12% | -0,12% | -0,27% | -3,29% | -9,99% |
Maksymalna strata | -0,36% | -0,36% | -0,92% | -13,93% | -13,93% |
Przewaga wyników | +6,52% | - | +1,76% | -0,81% | +3,32% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 123,6000 | +9,78% | +0,88% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 106,7500 | +6,02% | -6,20% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 124,3000 | +10,11% | +1,79% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | płacące dywidendę | 79,9000 | +9,78% | +0,97% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 132,6100 | +10,11% | +2,34% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 138,5800 | +10,44% | +3,26% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 111,6400 | +8,21% | -3,28% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 116,4600 | +8,54% | -2,40% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | płacące dywidendę | 72,2900 | +8,54% | -2,34% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 123,3800 | +10,34% | +2,95% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 104,3900 | +7,89% | -4,13% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | z reinwestycją | 124,0200 | +9,78% | +1,42% |
Wyniki
YTD | +5,68% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,16% | ||
1 rok | +10,11% | ||
3 lata | +2,34% | ||
5 lat | +11,41% | ||
10-letnie | +27,69% | ||
Od początku | +32,61% | ||
Rok | |||
2023 | +6,53% | ||
2022 | -7,88% | ||
2021 | +0,46% | ||
2020 | +4,72% | ||
2019 | +7,97% | ||
2018 | +0,05% | ||
2017 | +4,27% | ||
2016 | +5,64% | ||
2015 | +1,93% |