RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units/  IE00BFNXVV87  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,4300USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,29 0,55 -
2014 -0,02 0,87 -0,27 0,27 1,38 0,48 -0,27 0,36 -0,68 0,12 -1,30 -1,62 -0,72%
2015 -0,55 0,72 0,39 1,16 0,72 -0,18 0,18 -0,80 -1,01 1,55 0,21 -0,44 +1,93%
2016 -0,30 0,69 1,72 1,02 0,37 0,62 0,91 0,58 0,18 0,10 -0,81 0,46 +5,64%
2017 0,89 0,37 0,16 0,48 0,22 0,04 0,55 0,54 0,32 0,34 0,03 0,26 +4,27%
2018 0,09 -0,25 0,02 -0,09 -0,44 -0,50 0,97 -0,67 0,86 -0,17 -0,30 0,54 +0,05%
2019 1,52 0,82 0,82 0,59 0,16 1,16 0,53 -0,05 0,60 0,56 0,37 0,60 +7,97%
2020 0,59 -0,54 -9,99 3,79 3,61 2,22 1,41 1,20 -0,15 0,49 1,78 0,94 +4,72%
2021 0,22 0,24 0,09 0,35 0,52 0,14 -0,19 0,73 -0,58 -0,61 -1,15 0,73 +0,46%
2022 -1,27 -2,70 -0,77 -0,70 -0,44 -3,29 -0,19 1,09 -2,86 -1,58 3,42 1,30 -7,88%
2023 1,85 -0,63 -0,23 0,76 -0,53 0,56 1,01 -0,24 0,26 -0,27 2,31 1,54 +6,53%
2024 0,94 0,61 0,78 -0,12 0,93 0,76 0,76 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,92% 0,92% 1,40% 2,58% 3,61%
Sharpe ráta 5,40 5,42 3,87 -1,23 -0,46
Legjobb hónap +1,54% +0,94% +2,31% +3,42% +3,79%
Legrosszabb hónap -0,12% -0,12% -0,27% -3,29% -9,99%
Maximális veszteség -0,36% -0,36% -0,92% -13,93% -13,93%
Túlteljesítés +6,52% - +1,76% -0,81% +3,32%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,80% +0,29%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,57% -2,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,32% +2,25%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,94% -4,68%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,77% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+4,74%
6 Hónap  
+4,25%
1 Év  
+9,09%
3 Év  
+1,62%
5 Év  
+10,58%
10 Év  
+26,84%
Kezdettől  
+31,43%
Év
2023  
+6,53%
2022
  -7,88%
2021  
+0,46%
2020  
+4,72%
2019  
+7,97%
2018  
+0,05%
2017  
+4,27%
2016  
+5,64%
2015  
+1,93%