RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Accumulation A Units/  IE00BFNXVZ26  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,5400GBP +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,30 0,56 -
2014 0,04 0,88 -0,25 0,29 1,41 0,48 -0,24 0,39 -0,64 0,15 -1,26 -1,60 -0,41%
2015 -0,53 0,73 0,45 1,15 0,78 -0,19 0,21 -0,76 -0,99 1,54 0,27 -0,43 +2,22%
2016 -0,26 0,66 1,63 0,98 0,37 0,62 0,92 0,49 0,10 0,05 -0,86 0,37 +5,16%
2017 0,75 0,29 0,07 0,37 0,15 -0,07 0,46 0,44 0,16 0,26 -0,08 0,13 +2,98%
2018 -0,06 -0,30 -0,15 -0,18 -0,55 -0,65 0,83 -0,81 0,76 -0,28 -0,46 0,35 -1,51%
2019 1,31 0,67 0,71 0,45 0,00 1,00 0,48 -0,21 0,46 0,33 0,29 0,44 +6,08%
2020 0,49 -0,59 -10,47 3,60 3,63 2,17 1,30 1,17 -0,12 0,48 1,73 0,85 +3,52%
2021 0,18 0,19 0,07 0,33 0,49 0,18 -0,22 0,74 -0,59 -0,62 -1,11 0,62 +0,23%
2022 -1,28 -2,65 -0,82 -0,63 -0,43 -3,30 -0,26 1,04 -2,90 -1,55 3,19 1,11 -8,34%
2023 1,72 -0,69 -0,30 0,69 -0,58 0,41 0,99 -0,23 0,29 -0,29 2,24 1,48 +5,84%
2024 0,93 0,59 0,77 -0,13 0,88 0,75 0,72 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,90% 0,90% 1,37% 2,56% 3,63%
Sharpe ráta 5,19 5,20 3,74 -1,42 -0,65
Legjobb hónap +1,48% +0,93% +2,24% +3,19% +3,63%
Legrosszabb hónap -0,13% -0,13% -0,29% -3,30% -10,47%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,91% -14,13% -14,13%
Túlteljesítés +8,03% - +8,95% +2,14% +1,44%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,80% +0,29%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,57% -2,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,32% +2,25%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,94% -4,68%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,77% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+4,58%
6 Hónap  
+4,09%
1 Év  
+8,80%
3 Év  
+0,20%
5 Év  
+6,84%
10 Év  
+17,96%
Kezdettől  
+22,38%
Év
2023  
+5,84%
2022
  -8,34%
2021  
+0,23%
2020  
+3,52%
2019  
+6,08%
2018
  -1,51%
2017  
+2,98%
2016  
+5,16%
2015  
+2,22%