SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units/  IE00BCCW0V89  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73,0200EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,71 0,83 -
2021 0,18 0,20 0,06 0,27 0,47 0,17 -0,25 0,71 -0,63 -0,64 -1,16 0,62 -0,01%
2022 -1,31 -2,70 -0,92 -0,68 -0,56 -3,41 -0,39 0,88 -3,00 -1,75 3,11 0,99 -9,50%
2023 1,62 -0,75 -0,42 0,59 -0,60 0,35 0,83 -0,36 0,16 -0,39 2,12 1,39 +4,59%
2024 0,86 0,49 0,67 -0,22 0,81 0,67 0,88 0,68 0,75 0,10 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,92% 0,98% 1,29% 2,56% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,98 4,54 4,63 -1,39 -
Najlepszy miesiąc +1,39% +0,88% +2,12% +3,11% -
Najgorszy miesiąc -0,22% -0,22% -0,39% -3,41% -
Maksymalna strata -0,37% -0,37% -0,72% -14,46% -
Przewaga wyników +2,84% - +1,13% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 124,9500 +10,40% +2,35%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 107,5300 +6,63% -5,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 125,7000 +10,74% +3,28%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 80,7700 +10,41% +2,44%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 134,1500 +10,85% +3,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 140,2400 +11,18% +4,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 112,7300 +8,92% -1,91%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 117,6400 +9,25% -1,01%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... płacące dywidendę 73,0200 +9,24% -0,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 124,8400 +11,07% +4,52%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 105,3700 +8,60% -2,79%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... z reinwestycją 125,4200 +10,51% +2,96%

Wyniki

YTD  
+5,83%
6 miesięcy  
+3,79%
1 rok  
+9,24%
3 lata
  -0,95%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,78%
Rok
2023  
+4,59%
2022
  -9,50%
2021
  -0,01%
 

Dywidendy

03.06.2024 1,61 EUR
01.12.2023 1,54 EUR
01.06.2023 1,51 EUR
01.12.2022 1,61 EUR
01.06.2022 1,71 EUR
01.12.2021 1,73 EUR
01.06.2021 1,66 EUR
01.12.2020 1,63 EUR