RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units/  IE00BCCW0V89  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,7600EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 1,71 0,83 -
2021 0,18 0,20 0,06 0,27 0,47 0,17 -0,25 0,71 -0,63 -0,64 -1,16 0,62 -0,01%
2022 -1,31 -2,70 -0,92 -0,68 -0,56 -3,41 -0,39 0,88 -3,00 -1,75 3,11 0,99 -9,50%
2023 1,62 -0,75 -0,42 0,59 -0,60 0,35 0,83 -0,36 0,16 -0,39 2,12 1,39 +4,59%
2024 0,86 0,49 0,67 -0,22 0,81 0,67 0,59 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,91% 0,91% 1,37% 2,55% -%
Sharpe ráta 3,88 3,89 2,81 -1,84 -
Legjobb hónap +1,39% +0,86% +2,12% +3,11% -
Legrosszabb hónap -0,22% -0,22% -0,39% -3,41% -
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,98% -15,10% -
Túlteljesítés +2,84% - +1,13% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,75% +0,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,16% -6,57%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,07% +1,03%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,75% +0,21%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,03% +1,54%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,35% +2,46%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,20% -3,90%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,52% -3,03%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,50% -2,98%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,25% +2,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,88% -4,76%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,70% +0,63%

Teljesítmény

YTD  
+3,93%
6 Hónap  
+3,54%
1 Év  
+7,50%
3 Év
  -2,98%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,93%
Év
2023  
+4,59%
2022
  -9,50%
2021
  -0,01%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 1,61 EUR
2023. 12. 01. 1,54 EUR
2023. 06. 01. 1,51 EUR
2022. 12. 01. 1,61 EUR
2022. 06. 01. 1,71 EUR
2021. 12. 01. 1,73 EUR
2021. 06. 01. 1,66 EUR
2020. 12. 01. 1,63 EUR