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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units/  IE00BCCW0V89  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,7600EUR +0,07% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,71 0,83 -
2021 0,18 0,20 0,06 0,27 0,47 0,17 -0,25 0,71 -0,63 -0,64 -1,16 0,62 -0,01%
2022 -1,31 -2,70 -0,92 -0,68 -0,56 -3,41 -0,39 0,88 -3,00 -1,75 3,11 0,99 -9,50%
2023 1,62 -0,75 -0,42 0,59 -0,60 0,35 0,83 -0,36 0,16 -0,39 2,12 1,39 +4,59%
2024 0,86 0,49 0,67 -0,22 0,81 0,67 0,59 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,91% 0,91% 1,37% 2,55% -%
Sharpe Ratio 3,88 3,89 2,81 -1,84 -
Bester Monat +1,39% +0,86% +2,12% +3,11% -
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,39% -3,41% -
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,98% -15,10% -
Outperformance +2,84% - +1,13% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 79,2100 +8,75% +0,21%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 71,7600 +7,50% -2,98%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 122,2700 +9,25% +2,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 103,6800 +6,88% -4,76%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 122,9500 +8,70% +0,63%

Performance

lfd. Jahr  
+3,93%
6 Monate  
+3,54%
1 Jahr  
+7,50%
3 Jahre
  -2,98%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,93%
Jahr
2023  
+4,59%
2022
  -9,50%
2021
  -0,01%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,61 EUR
01.12.2023 1,54 EUR
01.06.2023 1,51 EUR
01.12.2022 1,61 EUR
01.06.2022 1,71 EUR
01.12.2021 1,73 EUR
01.06.2021 1,66 EUR
01.12.2020 1,63 EUR