DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units/  IE00BCCW0V89  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
72,2900EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,71 0,83 -
2021 0,18 0,20 0,06 0,27 0,47 0,17 -0,25 0,71 -0,63 -0,64 -1,16 0,62 -0,01%
2022 -1,31 -2,70 -0,92 -0,68 -0,56 -3,41 -0,39 0,88 -3,00 -1,75 3,11 0,99 -9,50%
2023 1,62 -0,75 -0,42 0,59 -0,60 0,35 0,83 -0,36 0,16 -0,39 2,12 1,39 +4,59%
2024 0,86 0,49 0,67 -0,22 0,81 0,67 0,88 0,51 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,94% 0,95% 1,32% 2,56% -%
Sharpe Ratio 4,25 3,65 3,79 -1,69 -
Bester Monat +1,39% +0,88% +2,12% +3,11% -
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,39% -3,41% -
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,96% -15,10% -
Outperformance +2,84% - +1,13% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 123,6000 +9,78% +0,88%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 106,7500 +6,02% -6,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 124,3000 +10,11% +1,79%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 79,9000 +9,78% +0,97%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 132,6100 +10,11% +2,34%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 138,5800 +10,44% +3,26%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 111,6400 +8,21% -3,28%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 116,4600 +8,54% -2,40%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 72,2900 +8,54% -2,34%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 123,3800 +10,34% +2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 104,3900 +7,89% -4,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 124,0200 +9,78% +1,42%

Performance

lfd. Jahr  
+4,77%
6 Monate  
+3,44%
1 Jahr  
+8,54%
3 Jahre
  -2,34%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,75%
Jahr
2023  
+4,59%
2022
  -9,50%
2021
  -0,01%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,61 EUR
01.12.2023 1,54 EUR
01.06.2023 1,51 EUR
01.12.2022 1,61 EUR
01.06.2022 1,71 EUR
01.12.2021 1,73 EUR
01.06.2021 1,66 EUR
01.12.2020 1,63 EUR