Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation R Units/ IE00BFNXVS58 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.6800EUR | +0.06% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 3.48 | 2.11 | 1.23 | 1.11 | -0.24 | 0.42 | 1.66 | 0.77 | - |
2021 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.42 | 0.11 | -0.29 | 0.65 | -0.67 | -0.70 | -1.21 | 0.55 | -0.64% |
2022 | -1.36 | -2.75 | -0.96 | -0.74 | -0.60 | -3.45 | -0.44 | 0.83 | -3.06 | -1.79 | 3.06 | 0.90 | -10.07% |
2023 | 1.56 | -0.80 | -0.47 | 0.55 | -0.66 | 0.28 | 0.79 | -0.42 | 0.12 | -0.44 | 2.08 | 1.35 | +3.95% |
2024 | 0.82 | 0.45 | 0.61 | -0.26 | 0.75 | 0.63 | 0.62 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.89% | 0.89% | 1.36% | 2.56% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.34 | 3.33 | 2.39 | -2.07 | - |
Лучший месяц | +1.35% | +0.82% | +2.08% | +3.06% | +3.48% |
Худший месяц | -0.26% | -0.26% | -0.44% | -3.45% | -3.45% |
Максимальный убыток | -0.41% | -0.41% | -1.10% | -15.69% | - |
Outperformance | +2.52% | - | -0.16% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.5400 | +8.80% | +0.20% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 106.2700 | +5.21% | -6.50% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 123.2100 | +9.13% | +1.12% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 79.2100 | +8.80% | +0.29% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 131.4300 | +9.09% | +1.62% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 137.3200 | +9.42% | +2.55% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 110.8500 | +7.26% | -3.83% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 115.6100 | +7.58% | -2.95% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | paying dividend | 71.7600 | +7.57% | -2.89% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.2700 | +9.32% | +2.25% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 103.6800 | +6.94% | -4.68% | |
Muzinich EmergingMarketsShortDur... | reinvestment | 122.9500 | +8.77% | +0.71% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.27% | ||
1 год | +6.94% | ||
3 года | -4.68% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.01% | ||
Год | |||
2023 | +3.95% | ||
2022 | -10.07% | ||
2021 | -0.64% |