RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation R Units/  IE00BFNXVS58  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6800EUR +0,06% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 3,48 2,11 1,23 1,11 -0,24 0,42 1,66 0,77 -
2021 0,13 0,15 0,00 0,23 0,42 0,11 -0,29 0,65 -0,67 -0,70 -1,21 0,55 -0,64%
2022 -1,36 -2,75 -0,96 -0,74 -0,60 -3,45 -0,44 0,83 -3,06 -1,79 3,06 0,90 -10,07%
2023 1,56 -0,80 -0,47 0,55 -0,66 0,28 0,79 -0,42 0,12 -0,44 2,08 1,35 +3,95%
2024 0,82 0,45 0,61 -0,26 0,75 0,63 0,62 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,89% 0,89% 1,36% 2,56% -%
Sharpe ráta 3,34 3,33 2,39 -2,07 -
Legjobb hónap +1,35% +0,82% +2,08% +3,06% +3,48%
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -0,44% -3,45% -3,45%
Maximális veszteség -0,41% -0,41% -1,10% -15,69% -
Túlteljesítés +2,52% - -0,16% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,5400 +8,80% +0,20%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 106,2700 +5,21% -6,50%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 123,2100 +9,13% +1,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 79,2100 +8,80% +0,29%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 131,4300 +9,09% +1,62%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 137,3200 +9,42% +2,55%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 110,8500 +7,26% -3,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 115,6100 +7,58% -2,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 71,7600 +7,57% -2,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,2700 +9,32% +2,25%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 103,6800 +6,94% -4,68%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 122,9500 +8,77% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+3,27%
1 Év  
+6,94%
3 Év
  -4,68%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,01%
Év
2023  
+3,95%
2022
  -10,07%
2021
  -0,64%