RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation A Units/  IE00BFNXVQ35  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,7300EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,28 0,53 -
2014 0,01 0,86 -0,27 0,27 1,39 0,49 -0,27 0,36 -0,68 0,09 -1,32 -1,60 -0,71%
2015 -0,58 0,71 0,43 1,06 0,73 -0,22 0,12 -0,83 -1,05 1,51 0,25 -0,60 +1,51%
2016 -0,37 0,68 1,53 0,92 0,33 0,50 0,80 0,45 0,06 -0,02 -0,93 0,28 +4,28%
2017 0,69 0,25 0,00 0,33 0,04 -0,14 0,38 0,34 0,19 0,21 -0,18 0,03 +2,17%
2018 -0,10 -0,39 -0,25 -0,30 -0,68 -0,73 0,74 -0,91 0,66 -0,39 -0,59 0,22 -2,69%
2019 1,23 0,58 0,61 0,33 -0,10 0,88 0,32 -0,29 0,39 0,26 0,20 0,34 +4,84%
2020 0,41 -0,70 -10,35 3,59 3,50 2,14 1,26 1,13 -0,22 0,44 1,68 0,80 +2,96%
2021 0,15 0,18 0,04 0,25 0,44 0,13 -0,26 0,68 -0,65 -0,67 -1,19 0,58 -0,34%
2022 -1,34 -2,73 -0,94 -0,71 -0,58 -3,43 -0,42 0,86 -3,03 -1,78 3,08 0,93 -9,80%
2023 1,60 -0,79 -0,45 0,57 -0,64 0,31 0,82 -0,39 0,14 -0,41 2,09 1,38 +4,27%
2024 0,84 0,47 0,64 -0,24 0,77 0,65 0,86 0,65 0,72 0,09 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,91% 0,97% 1,29% 2,56% 3,61%
Sharpe ráta 4,67 4,27 4,41 -1,52 -0,75
Legjobb hónap +1,38% +0,86% +2,09% +3,08% +3,59%
Legrosszabb hónap -0,24% -0,24% -0,41% -3,43% -10,35%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,72% -14,76% -15,40%
Túlteljesítés +2,51% - +0,57% -5,49% -2,74%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 124,9500 +10,40% +2,35%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 107,5300 +6,63% -5,13%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 125,7000 +10,74% +3,28%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 80,7700 +10,41% +2,44%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 134,1500 +10,85% +3,89%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 140,2400 +11,18% +4,83%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 112,7300 +8,92% -1,91%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 117,6400 +9,25% -1,01%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Osztalékfizetés 73,0200 +9,24% -0,95%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 124,8400 +11,07% +4,52%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 105,3700 +8,60% -2,79%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... Újrabefektetés 125,4200 +10,51% +2,96%

Teljesítmény

YTD  
+5,59%
6 Hónap  
+3,63%
1 Év  
+8,92%
3 Év
  -1,91%
5 Év  
+2,71%
10 Év  
+9,26%
Kezdettől  
+12,59%
Év
2023  
+4,27%
2022
  -9,80%
2021
  -0,34%
2020  
+2,96%
2019  
+4,84%
2018
  -2,69%
2017  
+2,17%
2016  
+4,28%
2015  
+1,51%