Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
| NAV29.08.2024 | Diff.+0,0400 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 92,5500EUR | +0,04% | ausschüttend | Anleihen Anleihen Gemischt | Monega KAG ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,10 | - |
| 2015 | 0,72 | 0,46 | 0,26 | -0,50 | -0,54 | -1,32 | 0,19 | 0,20 | 0,46 | 0,11 | 0,49 | 0,15 | +0,66% |
| 2016 | 0,68 | 0,36 | 0,89 | -0,19 | 0,74 | 1,07 | 0,00 | 0,52 | 0,55 | -1,09 | -0,37 | 1,14 | +4,36% |
| 2017 | -0,92 | 1,04 | 0,28 | -0,15 | 0,33 | 0,44 | -0,23 | 1,07 | 0,56 | -0,02 | 0,50 | 0,08 | +3,02% |
| 2018 | -0,85 | -0,92 | 1,80 | -0,63 | 0,46 | 0,51 | -0,42 | 0,39 | 0,26 | -0,35 | 0,27 | 0,31 | +0,80% |
| 2019 | 0,41 | 0,27 | 0,88 | -0,38 | 0,44 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | -0,22 | -0,57 | -0,18 | -0,13 | +0,96% |
| 2020 | 0,74 | 0,22 | -2,52 | 0,92 | 0,12 | 0,44 | 0,44 | -0,19 | 0,41 | 0,11 | 0,05 | 0,31 | +1,01% |
| 2021 | -0,23 | -1,93 | 0,18 | -0,64 | -0,83 | 0,48 | 0,76 | -0,43 | -1,62 | 0,02 | 0,26 | 0,39 | -3,57% |
| 2022 | -1,43 | -3,12 | -0,26 | -2,18 | -0,41 | -1,19 | 1,66 | -2,81 | -5,21 | 3,75 | 2,21 | -0,70 | -9,59% |
| 2023 | 0,78 | -0,65 | 0,68 | -0,09 | -0,39 | 0,12 | 0,82 | 0,08 | -0,35 | 0,52 | 1,88 | 1,88 | +5,34% |
| 2024 | 0,36 | 0,09 | 0,74 | -0,77 | 0,62 | 0,83 | 1,43 | 0,70 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,90% | 1,84% | 2,12% | 3,84% | 3,34% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 2,09 | 2,33 | -1,08 | -1,33 |
| Bester Monat | +1,88% | +1,43% | +1,88% | +3,75% | +3,75% |
| Schlechtester Monat | -0,77% | -0,77% | -0,77% | -5,21% | -5,21% |
| Maximaler Verlust | -1,26% | -1,26% | -1,34% | -15,64% | -17,93% |
| Outperformance | -3,15% | - | -7,73% | -9,49% | -8,47% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monega Dänische Covered Bonds I | ausschüttend | 92,5500 | +8,44% | -1,90% | |
| Monega Dänische Covered Bonds R | ausschüttend | 46,0200 | +8,19% | -2,49% |
Performance
| lfd. Jahr | +4,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,59% | ||
| 1 Jahr | +8,44% | ||
| 3 Jahre | -1,90% | ||
| 5 Jahre | -4,52% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +6,76% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,34% | ||
| 2022 | -9,59% | ||
| 2021 | -3,57% | ||
| 2020 | +1,01% | ||
| 2019 | +0,96% | ||
| 2018 | +0,80% | ||
| 2017 | +3,02% | ||
| 2016 | +4,36% | ||
| 2015 | +0,66% | ||
Ausschüttungen
| 15.11.2023 | 2,00 EUR |
| 15.11.2022 | 1,17 EUR |
| 15.11.2021 | 0,95 EUR |
| 13.11.2020 | 1,24 EUR |
| 14.11.2019 | 1,87 EUR |
| 14.11.2018 | 1,69 EUR |
| 02.01.2018 | 0,15 EUR |
| 07.12.2017 | 0,35 EUR |
| 14.11.2017 | 1,76 EUR |
| 14.11.2016 | 2,25 EUR |
| 13.11.2015 | 0,62 EUR |
