Monega Dänische Covered Bonds I/ DE000A1JSW48 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,6000EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,10 | - |
2015 | 0,72 | 0,46 | 0,26 | -0,50 | -0,54 | -1,32 | 0,19 | 0,20 | 0,46 | 0,11 | 0,49 | 0,15 | +0,66% |
2016 | 0,68 | 0,36 | 0,89 | -0,19 | 0,74 | 1,07 | 0,00 | 0,52 | 0,55 | -1,09 | -0,37 | 1,14 | +4,36% |
2017 | -0,92 | 1,04 | 0,28 | -0,15 | 0,33 | 0,44 | -0,23 | 1,07 | 0,56 | -0,02 | 0,50 | 0,08 | +3,02% |
2018 | -0,85 | -0,92 | 1,80 | -0,63 | 0,46 | 0,51 | -0,42 | 0,39 | 0,26 | -0,35 | 0,27 | 0,31 | +0,80% |
2019 | 0,41 | 0,27 | 0,88 | -0,38 | 0,44 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | -0,22 | -0,57 | -0,18 | -0,13 | +0,96% |
2020 | 0,74 | 0,22 | -2,52 | 0,92 | 0,12 | 0,44 | 0,44 | -0,19 | 0,41 | 0,11 | 0,05 | 0,31 | +1,01% |
2021 | -0,23 | -1,93 | 0,18 | -0,64 | -0,83 | 0,48 | 0,76 | -0,43 | -1,62 | 0,02 | 0,26 | 0,39 | -3,57% |
2022 | -1,43 | -3,12 | -0,26 | -2,18 | -0,41 | -1,19 | 1,66 | -2,81 | -5,21 | 3,75 | 2,21 | -0,70 | -9,59% |
2023 | 0,78 | -0,65 | 0,68 | -0,09 | -0,39 | 0,12 | 0,82 | 0,08 | -0,35 | 0,52 | 1,88 | 1,88 | +5,34% |
2024 | 0,36 | 0,09 | 0,74 | -0,77 | 0,62 | 0,83 | 1,43 | 0,70 | 1,05 | 0,09 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,83% | 1,77% | 1,98% | 3,82% | 3,34% |
Sharpe ráta | 2,08 | 2,69 | 3,40 | -0,82 | -1,17 |
Legjobb hónap | +1,88% | +1,43% | +1,88% | +3,75% | +3,75% |
Legrosszabb hónap | -0,77% | -0,77% | -0,77% | -5,21% | -5,21% |
Maximális veszteség | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -15,11% | -17,93% |
Túlteljesítés | -3,15% | - | -7,73% | -9,49% | -8,47% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds I | Osztalékfizetés | 93,6000 | +9,97% | +0,31% | |
Monega Dänische Covered Bonds R | Osztalékfizetés | 46,5300 | +9,72% | -0,30% |
Teljesítmény
YTD | +5,24% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,94% | ||
1 Év | +9,97% | ||
3 Év | +0,31% | ||
5 Év | -3,18% | ||
10 Év | +7,97% | ||
Kezdettől | +7,97% | ||
Év | |||
2023 | +5,34% | ||
2022 | -9,59% | ||
2021 | -3,57% | ||
2020 | +1,01% | ||
2019 | +0,96% | ||
2018 | +0,80% | ||
2017 | +3,02% | ||
2016 | +4,36% | ||
2015 | +0,66% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 2,00 EUR |
2022. 11. 15. | 1,17 EUR |
2021. 11. 15. | 0,95 EUR |
2020. 11. 13. | 1,24 EUR |
2019. 11. 14. | 1,87 EUR |
2018. 11. 14. | 1,69 EUR |
2018. 01. 02. | 0,15 EUR |
2017. 12. 07. | 0,35 EUR |
2017. 11. 14. | 1,76 EUR |
2016. 11. 14. | 2,25 EUR |
2015. 11. 13. | 0,62 EUR |