Mirabaud - Global Short Duration - DH dist GBP/ LU1308309274 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.0400GBP | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0.56 | 0.33 | -0.15 | -0.60 | 0.02 | -0.03 | -0.76 | -0.28 | -0.09 | - |
| 2018 | -1.16 | -0.34 | -0.32 | -0.67 | 0.00 | -0.13 | -0.47 | 0.17 | 0.14 | -1.27 | -0.21 | -0.38 | -4.57% |
| 2019 | -0.24 | 0.25 | 0.27 | -0.71 | 0.09 | 0.27 | -0.78 | 0.18 | 0.04 | -0.75 | 0.09 | 0.07 | -1.22% |
| 2020 | -0.67 | -0.23 | -3.61 | 0.86 | 1.47 | 0.47 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | -0.73 | 0.60 | 0.26 | -1.25% |
| 2021 | -0.66 | -0.03 | 0.13 | -0.49 | 0.19 | 0.23 | -0.65 | 0.04 | -0.09 | -0.90 | -0.33 | 0.24 | -2.30% |
| 2022 | -1.34 | -0.49 | -0.05 | -1.30 | 0.12 | -0.66 | -0.34 | -0.02 | -1.16 | -0.87 | 0.54 | 0.13 | -5.33% |
| 2023 | 0.18 | -0.44 | 0.57 | 0.30 | -0.08 | -0.17 | 0.53 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 1.07 | 1.00 | +3.72% |
| 2024 | 0.43 | 0.00 | 0.38 | 0.05 | 0.61 | 0.48 | 0.86 | 0.60 | 0.60 | -0.15 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.91% | 0.85% | 1.06% | 1.56% | 2.13% |
| Коэффициент Шарпа | 2.05 | 3.50 | 2.76 | -1.85 | -1.74 |
| Лучший месяц | +1.00% | +0.86% | +1.07% | +1.07% | +1.47% |
| Худший месяц | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -1.34% | -3.61% |
| Максимальный убыток | -0.25% | -0.22% | -0.29% | -7.03% | -10.08% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 117.5200 | +6.04% | +5.49% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 92.7200 | +1.61% | -4.71% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 99.5400 | +4.27% | -0.25% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 92.1900 | +4.27% | -0.25% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 84.8800 | +4.70% | +0.95% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 86.0400 | +6.15% | +1.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.09% | ||
| 1 год | +6.15% | ||
| 3 года | +1.12% | ||
| 5 лет | -2.21% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.72% | ||
| 2022 | -5.33% | ||
| 2021 | -2.30% | ||
| 2020 | -1.25% | ||
| 2019 | -1.22% | ||
| 2018 | -4.57% | ||
Дивиденды
| 22.07.2024 | 0.79 GBP |
| 23.04.2024 | 0.75 GBP |
| 23.01.2024 | 0.76 GBP |
| 23.10.2023 | 0.75 GBP |
| 24.07.2023 | 0.64 GBP |
| 26.04.2023 | 0.68 GBP |
