Mirabaud - Global Short Duration - AH dist EUR/ LU1308308201 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.1900EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.24 | -0.41 | 0.14 | - |
| 2022 | -0.73 | -0.58 | -0.20 | -0.70 | -0.03 | -0.84 | 0.13 | -0.20 | -1.35 | -0.52 | 0.38 | -0.08 | -4.62% |
| 2023 | 0.67 | -0.57 | 0.39 | 0.16 | -0.24 | -0.31 | 0.35 | 0.18 | -0.08 | 0.12 | 0.93 | 0.83 | +2.45% |
| 2024 | 0.28 | -0.14 | 0.22 | -0.08 | 0.44 | 0.33 | 0.70 | 0.44 | 0.47 | -0.21 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.91% | 0.85% | 1.06% | 1.27% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.03 | 1.26 | 0.98 | -2.64 | - |
| Лучший месяц | +0.83% | +0.70% | +0.93% | +0.93% | - |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -0.21% | -1.35% | - |
| Максимальный убыток | -0.29% | -0.26% | -0.32% | -5.59% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 117.5200 | +6.04% | +5.49% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 92.7200 | +1.61% | -4.71% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 99.5400 | +4.27% | -0.25% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 92.1900 | +4.27% | -0.25% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 84.8800 | +4.70% | +0.95% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 86.0400 | +6.15% | +1.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.15% | ||
| 1 год | +4.27% | ||
| 3 года | -0.25% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.45% | ||
| 2022 | -4.62% | ||
Дивиденды
| 22.07.2024 | 0.76 EUR |
| 23.04.2024 | 0.72 EUR |
| 23.01.2024 | 0.74 EUR |
| 23.10.2023 | 0.72 EUR |
| 24.07.2023 | 0.60 EUR |
| 26.04.2023 | 0.66 EUR |
| 23.01.2023 | 0.53 EUR |
| 24.10.2022 | 0.42 EUR |
| 22.07.2022 | 0.52 EUR |
| 26.04.2022 | 0.61 EUR |
| 24.01.2022 | 0.62 EUR |
| 22.10.2021 | 0.18 EUR |
