NAV06/11/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.5500EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: 15/12/2023
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Metis Invest GmbH, Graz
Actif net: 103.94 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/08/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: 200,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.llb.at
 

Actifs

Bonds
 
98.35%
Cash
 
1.65%

Pays

Netherlands
 
12.23%
United States of America
 
11.31%
United Kingdom
 
10.91%
France
 
10.77%
Germany
 
6.06%
Spain
 
5.19%
Austria
 
4.89%
Luxembourg
 
3.39%
Belgium
 
3.18%
Italy
 
2.98%
Czech Republic
 
2.67%
Japan
 
2.14%
Ireland
 
1.90%
Cash
 
1.65%
Canada
 
1.64%
Autres
 
19.09%

Monnaies

Euro
 
98.35%
Cash
 
1.65%