Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Distribution USD/ LU1311312166 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.8700USD | -0.09% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.52 | -3.15 | -1.92 | 0.49 | -2.14 | -4.67 | 2.29 | -3.77 | 0.32 | -9.49 | 3.03 | -3.73 | -15.91% |
| 2019 | 4.11 | 5.42 | 2.27 | 1.36 | -5.28 | 6.18 | -0.83 | -1.79 | 1.42 | 2.88 | -2.39 | 4.48 | +18.60% |
| 2020 | -2.46 | -0.21 | -12.10 | 12.74 | 4.80 | 9.40 | 7.22 | 5.16 | 0.88 | 2.40 | 7.68 | 9.94 | +52.48% |
| 2021 | 4.24 | 0.07 | -2.94 | 5.29 | 2.25 | 0.53 | -3.65 | -0.33 | -2.20 | 1.22 | 1.00 | -1.06 | +4.09% |
| 2022 | -6.23 | -2.93 | -3.61 | -4.82 | 1.77 | -2.51 | -0.24 | 0.49 | -14.06 | -10.62 | 13.81 | 2.04 | -25.91% |
| 2023 | 8.87 | -6.71 | 1.06 | -2.89 | -3.16 | 2.23 | 2.65 | -7.20 | -3.23 | -5.49 | 5.81 | 0.52 | -8.56% |
| 2024 | -5.38 | 5.91 | 1.86 | 2.03 | 1.79 | 5.93 | -1.49 | 0.28 | 10.19 | -4.13 | -2.34 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.08% | 18.37% | 15.60% | 17.39% | 18.47% |
| Коэффициент Шарпа | 0.85 | 0.40 | 0.78 | -0.70 | 0.10 |
| Лучший месяц | +10.19% | +10.19% | +10.19% | +13.81% | +13.81% |
| Худший месяц | -5.38% | -4.13% | -5.38% | -14.06% | -14.06% |
| Максимальный убыток | -10.91% | -10.91% | -10.91% | -39.55% | -41.76% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 23.2800 | +13.12% | -20.68% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.4100 | +13.17% | -20.63% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 13.5600 | +13.28% | -20.33% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.4500 | +13.38% | -20.23% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 18.4100 | +14.06% | -27.15% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 19.6600 | +15.11% | -25.16% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 11.5400 | +18.12% | -19.07% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.8800 | +15.21% | -24.81% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.8700 | +15.16% | -24.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.09% | ||
| 1 год | +15.16% | ||
| 3 года | -24.88% | ||
| 5 лет | +26.30% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.56% | ||
| 2022 | -25.91% | ||
| 2021 | +4.09% | ||
| 2020 | +52.48% | ||
| 2019 | +18.60% | ||
| 2018 | -15.91% | ||
Дивиденды
| 25.09.2024 | 0.09 USD |
| 26.06.2024 | 0.10 USD |
| 13.12.2023 | 0.04 USD |
| 27.09.2023 | 0.08 USD |
| 28.06.2023 | 0.08 USD |
| 29.03.2023 | 0.04 USD |
| 14.12.2022 | 0.03 USD |
| 30.09.2022 | 0.11 USD |
| 28.06.2022 | 0.08 USD |
| 29.03.2022 | 0.03 USD |
| 15.12.2021 | 0.05 USD |
| 28.09.2021 | 0.11 USD |
| 29.06.2021 | 0.08 USD |
| 25.03.2021 | 0.04 USD |
| 16.12.2020 | 0.03 USD |
| 29.09.2020 | 0.06 USD |
| 25.06.2020 | 0.08 USD |
| 26.03.2020 | 0.04 USD |
| 17.12.2019 | 0.06 USD |
| 17.09.2019 | 0.10 USD |
| 18.06.2019 | 0.12 USD |
| 18.03.2019 | 0.02 USD |
