RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S-Distribution USD/  LU1311312166  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9800USD +0,09% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Matthews Asia Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 6,52 -3,15 -1,92 0,49 -2,14 -4,67 2,29 -3,77 0,32 -9,49 3,03 -3,73 -15,91%
2019 4,11 5,42 2,27 1,36 -5,28 6,18 -0,83 -1,79 1,42 2,88 -2,39 4,48 +18,60%
2020 -2,46 -0,21 -12,10 12,74 4,80 9,40 7,22 5,16 0,88 2,40 7,68 9,94 +52,48%
2021 4,24 0,07 -2,94 5,29 2,25 0,53 -3,65 -0,33 -2,20 1,22 1,00 -1,06 +4,09%
2022 -6,23 -2,93 -3,61 -4,82 1,77 -2,51 -0,24 0,49 -14,06 -10,62 13,81 2,04 -25,91%
2023 8,87 -6,71 1,06 -2,89 -3,16 2,23 2,65 -7,20 -3,23 -5,49 5,81 0,52 -8,56%
2024 -5,38 5,91 1,86 2,03 1,79 5,93 2,14 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,32% 13,36% 13,48% 16,74% 17,95%
Sharpe ráta 2,00 2,85 0,33 -0,76 0,08
Legjobb hónap +5,93% +5,93% +5,93% +13,81% +13,81%
Legrosszabb hónap -5,38% -5,38% -7,20% -14,06% -14,06%
Maximális veszteség -5,53% -4,89% -16,06% -39,55% -41,76%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Osztalékfizetés 14,0000 +7,05% -26,78%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 23,1100 +7,84% -18,83%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Osztalékfizetés 18,5900 +7,85% -18,79%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 13,4600 +8,03% -18,47%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Osztalékfizetés 11,4600 +8,02% -18,42%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 19,7100 +8,06% -24,80%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Osztalékfizetés 15,7200 +8,08% -24,80%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 11,3200 +9,48% -17,55%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 12,9100 +8,21% -24,46%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Osztalékfizetés 10,9800 +8,12% -24,53%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... Újrabefektetés 18,5100 +7,06% -26,81%

Teljesítmény

YTD  
+14,69%
6 Hónap  
+19,00%
1 Év  
+8,12%
3 Év
  -24,53%
5 Év  
+29,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,97%
Év
2023
  -8,56%
2022
  -25,91%
2021  
+4,09%
2020  
+52,48%
2019  
+18,60%
2018
  -15,91%
 

Osztalék

2024. 06. 26. 0,10 USD
2023. 12. 13. 0,04 USD
2023. 09. 27. 0,08 USD
2023. 06. 28. 0,08 USD
2023. 03. 29. 0,04 USD
2022. 12. 14. 0,03 USD
2022. 09. 30. 0,11 USD
2022. 06. 28. 0,08 USD
2022. 03. 29. 0,03 USD
2021. 12. 15. 0,05 USD
2021. 09. 28. 0,11 USD
2021. 06. 29. 0,08 USD
2021. 03. 25. 0,04 USD
2020. 12. 16. 0,03 USD
2020. 09. 29. 0,06 USD
2020. 06. 25. 0,08 USD
2020. 03. 26. 0,04 USD
2019. 12. 17. 0,06 USD
2019. 09. 17. 0,10 USD
2019. 06. 18. 0,12 USD
2019. 03. 18. 0,02 USD